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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 377.00 | 1 832.00 | 545.00 | 2 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 377.00 | 1 832.00 | 545.00 | 2 377.00 |
BT Marchandises | 505 421.00 | 55 000.00 | 450 421.00 | 505 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 230.00 | 30 000.00 | 130 230.00 | 160 230.00 |
BZ Autres créances | 11 763.00 | | 11 763.00 | 11 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 512.00 | | 35 512.00 | 35 512.00 |
CF Disponibilités | 25 710.00 | | 25 710.00 | 25 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 975.00 | 85 000.00 | 653 975.00 | 738 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 352.00 | 86 832.00 | 654 520.00 | 741 352.00 |
CR Parts à plus d’un an | 160 230.00 | | | 160 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 756.00 | 98 756.00 | | 98 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
DG Autres réserves | 171 604.00 | 168 260.00 | | 171 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 182.00 | 3 345.00 | | 1 182.00 |
DL TOTAL (I) | 282 118.00 | 280 936.00 | | 282 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 304.00 | 567 193.00 | | 348 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 357.00 | 6 282.00 | | 9 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 041.00 | 24 338.00 | | 14 041.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 402.00 | 601 813.00 | | 372 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 520.00 | 882 749.00 | | 654 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 402.00 | 601 813.00 | | 372 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 139 961.00 | | 1 139 961.00 | 1 139 961.00 |
FG Production vendue services | 31 417.00 | | 31 417.00 | 31 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 377.00 | | 1 171 377.00 | 1 171 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 027 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 676.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 250.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 294.00 | 3 852.00 | | 1 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 627.00 | 3 852.00 | | 34 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 254.00 | 11 138.00 | | 15 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 801.00 | 11 138.00 | | 16 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 826.00 | -7 286.00 | | 17 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 095.00 | 193.00 | | 2 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 219.00 | 1 489 716.00 | | 1 206 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 037.00 | 1 486 371.00 | | 1 205 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 182.00 | 3 345.00 | | 1 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 765.00 | 2 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 765.00 | 2 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 354.00 | 695.00 | 1 217.00 | 2 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 354.00 | 695.00 | 1 217.00 | 2 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 000.00 | 47 000.00 | | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 30 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | 77 000.00 | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | 77 000.00 | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 230.00 | | 160 230.00 | 160 230.00 |
VB T. V. A. | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
VI Groupe et associés | 348 304.00 | 348 304.00 | | 348 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 332.00 | 12 102.00 | 160 230.00 | 172 332.00 |
VW T.V.A. | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 402.00 | 372 402.00 | | 372 402.00 |