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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
AH Fonds commercial | 630 115.00 | | 630 115.00 | 630 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 022.00 | 139 869.00 | 421 153.00 | 561 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 271.00 | 106 819.00 | 488 452.00 | 595 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 684.00 | | 40 684.00 | 40 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 828 988.00 | 248 583.00 | 1 580 405.00 | 1 828 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
BT Marchandises | 290 500.00 | | 290 500.00 | 290 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 281.00 | 726.00 | 19 554.00 | 20 281.00 |
BZ Autres créances | 90 718.00 | | 90 718.00 | 90 718.00 |
CF Disponibilités | 336 469.00 | | 336 469.00 | 336 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 999.00 | | 57 999.00 | 57 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 481.00 | 726.00 | 796 754.00 | 797 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 469.00 | 249 309.00 | 2 377 160.00 | 2 626 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 200.00 | | | 137 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DG Autres réserves | 831 004.00 | | | 831 004.00 |
DH Report à nouveau | -253 402.00 | | | -253 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 311.00 | | | 97 311.00 |
DL TOTAL (I) | 825 833.00 | | | 825 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 014.00 | | | 866 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 460.00 | | | 150 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29.00 | | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 465.00 | | | 409 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 220.00 | | | 118 220.00 |
EA Autres dettes | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 551 326.00 | | | 1 551 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 377 160.00 | | | 2 377 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 247.00 | | | 849 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 641.00 | 140 048.00 | | 106 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 641.00 | 140 048.00 | | 106 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 465.00 | 409 465.00 | | 409 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 874.00 | 57 874.00 | | 57 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 152.00 | 35 152.00 | | 35 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 684.00 | | 40 684.00 | 40 684.00 |
UX Autres créances clients | 19 489.00 | 19 489.00 | | 19 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VB T. V. A. | 18 775.00 | 18 775.00 | | 18 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 865 707.00 | 163 657.00 | 660 422.00 | 865 707.00 |
VI Groupe et associés | 142 580.00 | 142 580.00 | | 142 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 192.00 | 28 192.00 | | 28 192.00 |
VP Divers | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 987.00 | 23 987.00 | | 23 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 097.00 | 42 097.00 | | 42 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 684.00 | 169 000.00 | 40 684.00 | 209 684.00 |
VW T.V.A. | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 551 297.00 | 849 247.00 | 660 422.00 | 1 551 297.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |