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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
AH Fonds commercial | 630 115.00 | | 630 115.00 | 630 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 022.00 | 297 688.00 | 263 333.00 | 561 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 621.00 | 229 515.00 | 370 106.00 | 599 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 706.00 | | 41 706.00 | 41 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 834 360.00 | 529 097.00 | 1 305 262.00 | 1 834 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BT Marchandises | 283 681.00 | | 283 681.00 | 283 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 790.00 | 331.00 | 34 458.00 | 34 790.00 |
BZ Autres créances | 107 143.00 | | 107 143.00 | 107 143.00 |
CF Disponibilités | 539 826.00 | | 539 826.00 | 539 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 480.00 | | 56 480.00 | 56 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 040.00 | 331.00 | 1 021 708.00 | 1 022 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 856 400.00 | 529 430.00 | 2 326 970.00 | 2 856 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 200.00 | 137 200.00 | | 137 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DG Autres réserves | 857 828.00 | 831 004.00 | | 857 828.00 |
DH Report à nouveau | | -156 090.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 790.00 | 182 914.00 | | 146 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 538.00 | 1 008 748.00 | | 1 155 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 513.00 | 702 553.00 | | 538 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 531.00 | 131 616.00 | | 40 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 992.00 | 533 998.00 | | 457 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 939.00 | 99 385.00 | | 127 939.00 |
EA Autres dettes | 6 455.00 | 7 664.00 | | 6 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 431.00 | 1 475 219.00 | | 1 171 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 326 970.00 | 2 483 967.00 | | 2 326 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 271.00 | 937 285.00 | | 798 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 631.00 | 140 468.00 | | 388 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 737.00 | 140 468.00 | | 386 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 992.00 | 457 992.00 | | 457 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 033.00 | 66 033.00 | | 66 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 875.00 | 39 875.00 | | 39 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 706.00 | | 41 706.00 | 41 706.00 |
UX Autres créances clients | 34 067.00 | 34 067.00 | | 34 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VB T. V. A. | 51 859.00 | 51 859.00 | | 51 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 055.00 | 164 895.00 | 373 160.00 | 538 055.00 |
VI Groupe et associés | 32 952.00 | 32 952.00 | | 32 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VP Divers | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 437.00 | 18 437.00 | | 18 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 795.00 | 46 795.00 | | 46 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 481.00 | 56 481.00 | | 56 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 294.00 | 196 587.00 | 41 706.00 | 238 294.00 |
VW T.V.A. | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 432.00 | 798 272.00 | 373 160.00 | 1 171 432.00 |