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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 478.00 | 8 220.00 | 1 258.00 | 9 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 815.00 | 51 551.00 | 7 264.00 | 58 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 911.00 | 76 541.00 | 37 370.00 | 113 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 504.00 | 136 313.00 | 46 191.00 | 182 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 598.00 | | 65 598.00 | 65 598.00 |
BN En cours de production de biens | 40 325.00 | | 40 325.00 | 40 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 358.00 | 1 256.00 | 168 102.00 | 169 358.00 |
BZ Autres créances | 28 872.00 | | 28 872.00 | 28 872.00 |
CF Disponibilités | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 833.00 | 1 256.00 | 309 577.00 | 310 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 338.00 | 137 569.00 | 355 769.00 | 493 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 650.00 | | | 37 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 061.00 | | | 29 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 486.00 | | | -4 486.00 |
DL TOTAL (I) | 65 990.00 | | | 65 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 911.00 | | | 125 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 557.00 | | | 35 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 313.00 | | | 48 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 870.00 | | | 67 870.00 |
EA Autres dettes | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 778.00 | | | 289 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 769.00 | | | 355 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 714.00 | | | 200 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 193.00 | | | 50 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 338.00 | | 20 160.00 | 167 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 993.00 | 182 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 993.00 | 172 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 561.00 | | 20 160.00 | 157 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299.00 | | | 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 739.00 | 12 567.00 | 4 993.00 | 128 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 091.00 | 1 129.00 | | 7 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 648.00 | 11 438.00 | 4 993.00 | 121 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 313.00 | 48 313.00 | | 48 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 871.00 | 67 871.00 | | 67 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
UX Autres créances clients | 169 359.00 | 169 359.00 | | 169 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 193.00 | 50 193.00 | | 50 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 718.00 | 22 211.00 | 51 452.00 | 75 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 873.00 | 28 873.00 | | 28 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 784.00 | 204 485.00 | 299.00 | 204 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 221.00 | 200 714.00 | 51 452.00 | 254 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 818.00 | | | 41 818.00 |