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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 816.00 | 56 205.00 | 10 610.00 | 66 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 814.00 | 90 142.00 | 29 671.00 | 119 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 336.00 | 155 754.00 | 40 581.00 | 196 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 067.00 | | 109 067.00 | 109 067.00 |
BN En cours de production de biens | 95 782.00 | | 95 782.00 | 95 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 522.00 | 1 256.00 | 274 266.00 | 275 522.00 |
BZ Autres créances | 26 328.00 | | 26 328.00 | 26 328.00 |
CF Disponibilités | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 593.00 | 1 256.00 | 514 337.00 | 515 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 929.00 | 157 010.00 | 554 918.00 | 711 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 650.00 | | | 37 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 802.00 | | | 20 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
DL TOTAL (I) | 69 016.00 | | | 69 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 791.00 | | | 228 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 667.00 | | | 78 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 193.00 | | | 75 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 752.00 | | | 84 752.00 |
EA Autres dettes | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 902.00 | | | 485 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 918.00 | | | 554 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 658.00 | | | 225 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 742.00 | | | 18 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 403.00 | | 13 853.00 | 196 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 921.00 | 196 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 671.00 | 9 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 250.00 | 186 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 027.00 | | 13 853.00 | 186 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299.00 | | | 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 975.00 | 15 784.00 | 9 004.00 | 148 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 254.00 | 823.00 | 671.00 | 9 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 720.00 | 14 961.00 | 8 333.00 | 139 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 193.00 | 75 193.00 | | 75 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 496.00 | 18 496.00 | | 18 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
UX Autres créances clients | 275 522.00 | 275 522.00 | | 275 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 742.00 | 18 742.00 | | 18 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 050.00 | 28 474.00 | 173 902.00 | 210 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 583.00 | | | 22 583.00 |
VP Divers | 26 328.00 | 26 328.00 | | 26 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 753.00 | 84 753.00 | | 84 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 730.00 | 308 431.00 | 299.00 | 308 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 234.00 | 225 659.00 | 173 902.00 | 407 234.00 |