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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 393.00 | | 20 393.00 | 20 393.00 |
AP Constructions | 109 587.00 | 101 178.00 | 8 408.00 | 109 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 092 605.00 | 675 403.00 | 417 202.00 | 1 092 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 594.00 | 293 850.00 | 64 743.00 | 358 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 584 517.00 | 1 070 432.00 | 514 084.00 | 1 584 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 348.00 | | 74 348.00 | 74 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 764.00 | 1 823.00 | 162 940.00 | 164 764.00 |
BZ Autres créances | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 217 867.00 | | 1 217 867.00 | 1 217 867.00 |
CF Disponibilités | 354 631.00 | | 354 631.00 | 354 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817 451.00 | 1 823.00 | 1 815 628.00 | 1 817 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 401 968.00 | 1 072 256.00 | 2 329 712.00 | 3 401 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 730.00 | 107 490.00 | | 109 730.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 793 443.00 | 1 793 185.00 | | 1 793 443.00 |
DH Report à nouveau | -6 961.00 | -11 250.00 | | -6 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 358.00 | 4 546.00 | | 37 358.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 946 010.00 | 1 906 411.00 | | 1 946 010.00 |
DP Provisions pour risques | 148 990.00 | 139 990.00 | | 148 990.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 247.00 | 67 845.00 | | 74 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 237.00 | 207 835.00 | | 223 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 320.00 | 2 260.00 | | 2 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 961.00 | 75 251.00 | | 15 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 606.00 | 94 701.00 | | 91 606.00 |
EA Autres dettes | 50 577.00 | 34 491.00 | | 50 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 255.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 160 465.00 | 215 959.00 | | 160 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 329 712.00 | 2 330 206.00 | | 2 329 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 000 605.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 000 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 027.00 | 83 819.00 | | 128 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 255.00 | 26 814.00 | | 101 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 772.00 | 57 005.00 | | 26 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 87.00 | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 711.00 | 1 217 841.00 | | 1 186 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 353.00 | 1 213 294.00 | | 1 149 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 358.00 | 4 547.00 | | 37 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 642 189.00 | | 117 384.00 | 1 642 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 393.00 | 1 581 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 393.00 | 1 581 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 642 189.00 | | 117 384.00 | 1 642 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 061.00 | 112 332.00 | 74 961.00 | 1 033 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033 061.00 | 112 332.00 | 74 961.00 | 1 033 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 835.00 | 15 402.00 | | 207 835.00 |
6T Sur comptes clients | 15 701.00 | | 13 878.00 | 15 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 701.00 | | 13 878.00 | 15 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 536.00 | 15 402.00 | 13 878.00 | 223 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 402.00 | 13 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 961.00 | 15 961.00 | | 15 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 585.00 | 137 585.00 | | 137 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 162 941.00 | 162 941.00 | | 162 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 781.00 | 168 781.00 | | 168 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 466.00 | 158 146.00 | 2 320.00 | 160 466.00 |