| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 393.00 | | 20 393.00 | 20 393.00 |
AP Constructions | 109 587.00 | 104 121.00 | 5 465.00 | 109 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 127 015.00 | 594 143.00 | 532 871.00 | 1 127 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 043.00 | 307 093.00 | 45 949.00 | 353 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 375.00 | 1 005 358.00 | 608 017.00 | 1 613 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 91 588.00 | | 91 588.00 | 91 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 311.00 | 1 504.00 | 14 807.00 | 16 311.00 |
BZ Autres créances | 372 302.00 | 5 785.00 | 366 516.00 | 372 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 198 017.00 | | 1 198 017.00 | 1 198 017.00 |
CF Disponibilités | 349 993.00 | | 349 993.00 | 349 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 028 213.00 | 7 289.00 | 2 020 923.00 | 2 028 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 641 589.00 | 1 012 647.00 | 2 628 941.00 | 3 641 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 880.00 | 109 730.00 | | 106 880.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
DG Autres réserves | 1 830 801.00 | 1 793 443.00 | | 1 830 801.00 |
DH Report à nouveau | -6 961.00 | -6 961.00 | | -6 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 835.00 | 37 358.00 | | 161 835.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
DL TOTAL (I) | 2 104 995.00 | 1 946 010.00 | | 2 104 995.00 |
DP Provisions pour risques | 148 990.00 | 148 990.00 | | 148 990.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 333.00 | 74 247.00 | | 78 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 323.00 | 223 237.00 | | 227 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 986.00 | 15 961.00 | | 165 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 696.00 | 137 584.00 | | 124 696.00 |
EA Autres dettes | 3 620.00 | 4 600.00 | | 3 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 623.00 | 160 465.00 | | 296 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 628 941.00 | 2 329 712.00 | | 2 628 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 083 598.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 083 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 787.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 000.00 | 128 025.00 | | 81 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 060.00 | 128 027.00 | | 81 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | 101 252.00 | | 30 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 005.00 | 101 255.00 | | 30 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 055.00 | 26 772.00 | | 51 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54.00 | 2.00 | | 54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 171.00 | 1 186 711.00 | | 1 205 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 336.00 | 1 149 353.00 | | 1 043 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 835.00 | 37 358.00 | | 161 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 581 180.00 | | 227 624.00 | 1 581 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 765.00 | 1 610 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 765.00 | 1 610 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 581 180.00 | | 227 624.00 | 1 581 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 070 432.00 | 103 691.00 | 168 765.00 | 1 070 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070 432.00 | 103 691.00 | 168 765.00 | 1 070 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 237.00 | 4 086.00 | | 223 237.00 |
6T Sur comptes clients | 1 823.00 | 5 785.00 | 319.00 | 1 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 823.00 | 5 785.00 | 319.00 | 1 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 060.00 | 9 871.00 | 319.00 | 225 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 871.00 | 319.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 987.00 | 165 987.00 | | 165 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 381 324.00 | 381 324.00 | | 381 324.00 |
VI Groupe et associés | 124 696.00 | 124 696.00 | | 124 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 324.00 | 381 324.00 | | 381 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 623.00 | 294 303.00 | 2 320.00 | 296 623.00 |