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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 197 800.00 | 136 418.00 | 61 381.00 | 197 800.00 |
AP Constructions | 287 102.00 | 116 179.00 | 170 923.00 | 287 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 543.00 | 31 683.00 | 860.00 | 32 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 305.00 | 226 312.00 | 158 993.00 | 385 305.00 |
AV Immobilisations en cours | 334 000.00 | | 334 000.00 | 334 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 045.00 | | 63 045.00 | 63 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 534 538.00 | 515 335.00 | 1 019 203.00 | 1 534 538.00 |
BT Marchandises | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 517.00 | | 45 517.00 | 45 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 987.00 | | 22 987.00 | 22 987.00 |
BZ Autres créances | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 100.00 | | 200 100.00 | 200 100.00 |
CF Disponibilités | 657 091.00 | | 657 091.00 | 657 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 886.00 | | 14 886.00 | 14 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 479.00 | | 945 479.00 | 945 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 480 018.00 | 515 335.00 | 1 964 682.00 | 2 480 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 045.00 | | | 63 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 547 589.00 | 97 589.00 | | 547 589.00 |
DH Report à nouveau | 145.00 | 259 203.00 | | 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 453.00 | 190 942.00 | | 332 453.00 |
DL TOTAL (I) | 891 187.00 | 558 734.00 | | 891 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 110.00 | 261 422.00 | | 210 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713 470.00 | 75 504.00 | | 713 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 264.00 | 40 459.00 | | 55 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 648.00 | 34 694.00 | | 94 648.00 |
EA Autres dettes | | 836 692.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 073 494.00 | 1 248 773.00 | | 1 073 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 682.00 | 1 807 507.00 | | 1 964 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 528.00 | 1 038 907.00 | | 916 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 986.00 | | 7 553.00 | 1 192 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 704 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 543.00 | | | 432 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 556.00 | | 7 395.00 | 697 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 888.00 | | 158.00 | 62 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 681.00 | 61 654.00 | | 453 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 181.00 | 17 980.00 | | 123 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 500.00 | 43 674.00 | | 330 500.00 |