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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 197 800.00 | 154 398.00 | 43 401.00 | 197 800.00 |
AP Constructions | 287 102.00 | 139 797.00 | 147 304.00 | 287 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 134.00 | 8 489.00 | 6 645.00 | 15 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 602.00 | 250 017.00 | 191 584.00 | 441 602.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 63 071.00 | | 63 071.00 | 63 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 710.00 | 552 703.00 | 682 007.00 | 1 234 710.00 |
BT Marchandises | 90 578.00 | | 90 578.00 | 90 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 366.00 | | 68 366.00 | 68 366.00 |
BZ Autres créances | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 700.00 | | 200 700.00 | 200 700.00 |
CF Disponibilités | 1 046 979.00 | | 1 046 979.00 | 1 046 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 589.00 | | 1 417 589.00 | 1 417 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 652 299.00 | 552 703.00 | 2 099 596.00 | 2 652 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 071.00 | | | 63 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 879 589.00 | 547 589.00 | | 879 589.00 |
DH Report à nouveau | 598.00 | 145.00 | | 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 921.00 | 332 453.00 | | 404 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 109.00 | 891 187.00 | | 1 296 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 123.00 | 210 110.00 | | 164 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 927.00 | 713 470.00 | | 403 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 561.00 | 55 264.00 | | 64 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 234.00 | 94 648.00 | | 162 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 847.00 | 1 073 494.00 | | 794 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 596.00 | 1 964 682.00 | | 2 099 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 138.00 | 916 528.00 | | 683 138.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 403 927.00 | | | 403 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 539.00 | | 66 996.00 | 1 200 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 825.00 | 1 234 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 743.00 | 427 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 082.00 | 743 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 543.00 | | | 432 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 951.00 | | 66 970.00 | 704 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 046.00 | | 26.00 | 63 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 336.00 | 67 911.00 | 30 544.00 | 515 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 161.00 | 17 980.00 | 4 743.00 | 141 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 174.00 | 49 931.00 | 25 801.00 | 374 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 640.00 | | | 8 640.00 |