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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 328.00 | 7 235.00 | 10 093.00 | 17 328.00 |
AN Terrains | 233 634.00 | | 233 634.00 | 233 634.00 |
AP Constructions | 2 085 332.00 | 510 960.00 | 1 574 372.00 | 2 085 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 542.00 | 471 303.00 | 164 240.00 | 635 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 139.00 | 270 390.00 | 128 749.00 | 399 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 371 275.00 | 1 259 888.00 | 2 111 387.00 | 3 371 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
BT Marchandises | 48 001.00 | | 48 001.00 | 48 001.00 |
BZ Autres créances | 239 745.00 | | 239 745.00 | 239 745.00 |
CF Disponibilités | 328 745.00 | | 328 745.00 | 328 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 725.00 | | 624 725.00 | 624 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 996 000.00 | 1 259 888.00 | 2 736 112.00 | 3 996 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 620.00 | 14 709.00 | | 15 620.00 |
DG Autres réserves | 239 330.00 | 222 025.00 | | 239 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 782.00 | 18 216.00 | | -109 782.00 |
DJ Subventions d’investissement | 385 362.00 | 425 785.00 | | 385 362.00 |
DL TOTAL (I) | 730 530.00 | 880 735.00 | | 730 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 146 316.00 | 1 285 782.00 | | 1 146 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 829.00 | 22 022.00 | | 25 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 713.00 | 1 070 690.00 | | 650 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 551.00 | 230 837.00 | | 174 551.00 |
EA Autres dettes | 8 172.00 | 6 808.00 | | 8 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 005 582.00 | 2 616 138.00 | | 2 005 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 736 112.00 | 3 496 873.00 | | 2 736 112.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 829.00 | | | 25 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 638 199.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 325.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 639 524.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 663 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 954 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 948.00 | |
GE Autres charges | | | 1 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 810 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 355.00 | 7 110.00 | | 2 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 312.00 | 117 619.00 | | 56 312.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 670.00 | | | 62 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 337.00 | 124 729.00 | | 121 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 996.00 | 9 297.00 | | 11 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 670.00 | | | 62 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 666.00 | 9 297.00 | | 74 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 671.00 | 115 431.00 | | 46 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 667.00 | -53 247.00 | | -6 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 787 556.00 | 4 874 164.00 | | 4 787 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 897 338.00 | 4 855 948.00 | | 4 897 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 782.00 | 18 216.00 | | -109 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 324 563.00 | | 64 778.00 | 3 324 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 066.00 | 3 371 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 066.00 | 3 353 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 328.00 | | | 17 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 306 935.00 | | 64 778.00 | 3 306 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 075 006.00 | 202 948.00 | 18 066.00 | 1 075 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 769.00 | 3 466.00 | | 3 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071 237.00 | 199 482.00 | 18 066.00 | 1 071 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 670.00 | | 62 670.00 | 62 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 670.00 | | 62 670.00 | 62 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 670.00 | | 62 670.00 | 62 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 62 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 713.00 | 650 713.00 | | 650 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 564.00 | 57 564.00 | | 57 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 429.00 | 116 429.00 | | 116 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 35 142.00 | 35 142.00 | | 35 142.00 |
VB T. V. A. | 45 647.00 | 45 647.00 | | 45 647.00 |
VC Groupe et associés | 158 716.00 | 158 716.00 | | 158 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 146 316.00 | 140 183.00 | 509 258.00 | 1 146 316.00 |
VI Groupe et associés | 25 829.00 | 25 829.00 | | 25 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 216.00 | | | 136 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 625.00 | 242 625.00 | | 242 625.00 |
VW T.V.A. | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 005 582.00 | 999 449.00 | 509 258.00 | 2 005 582.00 |