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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 328.00 | 10 701.00 | 6 627.00 | 17 328.00 |
AN Terrains | 233 634.00 | | 233 634.00 | 233 634.00 |
AP Constructions | 2 087 297.00 | 610 278.00 | 1 477 019.00 | 2 087 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655 691.00 | 517 628.00 | 138 063.00 | 655 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 414.00 | 291 401.00 | 95 013.00 | 386 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 380 664.00 | 1 430 009.00 | 1 950 655.00 | 3 380 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
BT Marchandises | 56 140.00 | | 56 140.00 | 56 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 951.00 | 353.00 | 42 598.00 | 42 951.00 |
BZ Autres créances | 172 013.00 | | 172 013.00 | 172 013.00 |
CF Disponibilités | 458 723.00 | | 458 723.00 | 458 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 472.00 | 353.00 | 737 118.00 | 737 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 118 135.00 | 1 430 362.00 | 2 687 774.00 | 4 118 135.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 620.00 | 15 620.00 | | 15 620.00 |
DG Autres réserves | 239 330.00 | 239 330.00 | | 239 330.00 |
DH Report à nouveau | -109 782.00 | | | -109 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 482.00 | -109 782.00 | | 60 482.00 |
DJ Subventions d’investissement | 365 648.00 | 385 362.00 | | 365 648.00 |
DL TOTAL (I) | 771 297.00 | 730 530.00 | | 771 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 945.00 | 1 146 316.00 | | 1 007 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 246.00 | 25 829.00 | | 14 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 915.00 | 650 713.00 | | 722 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 987.00 | 174 551.00 | | 157 987.00 |
EA Autres dettes | 13 384.00 | 8 172.00 | | 13 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 916 476.00 | 2 005 582.00 | | 1 916 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 687 774.00 | 2 736 112.00 | | 2 687 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 613.00 | 999 449.00 | | 980 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 694 552.00 | |
FD Production vendue biens | | | 17 631.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 712 183.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 720 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 008 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 353.00 | |
GE Autres charges | | | 1 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 692 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 355.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 095.00 | 56 312.00 | | 51 095.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 62 670.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 095.00 | 121 337.00 | | 51 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 082.00 | 11 996.00 | | 5 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | 62 670.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 382.00 | 74 666.00 | | 5 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 714.00 | 46 671.00 | | 45 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 773 022.00 | 4 787 556.00 | | 4 773 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 712 540.00 | 4 897 338.00 | | 4 712 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 482.00 | -109 782.00 | | 60 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 371 275.00 | | 22 113.00 | 3 371 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 725.00 | 3 380 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 725.00 | 3 363 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 328.00 | | | 17 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 353 647.00 | | 22 113.00 | 3 353 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 259 888.00 | 182 845.00 | 12 725.00 | 1 259 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 235.00 | 3 466.00 | | 7 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 252 653.00 | 179 380.00 | 12 725.00 | 1 252 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 353.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 353.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 353.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 353.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 915.00 | 722 915.00 | | 722 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 118.00 | 66 118.00 | | 66 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 402.00 | 86 402.00 | | 86 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
UX Autres créances clients | 42 579.00 | 42 579.00 | | 42 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VB T. V. A. | 28 362.00 | 28 362.00 | | 28 362.00 |
VC Groupe et associés | 143 049.00 | 143 049.00 | | 143 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 007 945.00 | 72 082.00 | 867 428.00 | 1 007 945.00 |
VI Groupe et associés | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 371.00 | | | 138 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 117.00 | 216 117.00 | | 216 117.00 |
VW T.V.A. | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 916 476.00 | 980 613.00 | 867 428.00 | 1 916 476.00 |