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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 430.00 | 55 936.00 | 24 494.00 | 80 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 917.00 | | 8 917.00 | 8 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 920.00 | 64 509.00 | 33 411.00 | 97 920.00 |
BT Marchandises | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 625.00 | | 204 625.00 | 204 625.00 |
BZ Autres créances | 65 376.00 | | 65 376.00 | 65 376.00 |
CF Disponibilités | 147 695.00 | | 147 695.00 | 147 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 259.00 | | 8 259.00 | 8 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 204.00 | | 427 204.00 | 427 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 124.00 | 64 509.00 | 460 615.00 | 525 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 31 872.00 | | | 31 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 410.00 | | | 111 410.00 |
DL TOTAL (I) | 186 181.00 | | | 186 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751.00 | | | 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 480.00 | | | 32 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 478.00 | | | 227 478.00 |
EA Autres dettes | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 434.00 | | | 274 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 615.00 | | | 460 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 434.00 | | | 274 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 620.00 | | 159 620.00 | 159 620.00 |
FG Production vendue services | 833 827.00 | | 833 827.00 | 833 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 447.00 | | 993 447.00 | 993 447.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 693.00 | |
GE Autres charges | | | 4 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 646.00 | | | 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 651.00 | | | 37 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 271.00 | | | 997 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 861.00 | | | 885 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 410.00 | | | 111 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 543.00 | 10 693.00 | 728.00 | 54 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 971.00 | 10 693.00 | 728.00 | 45 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 480.00 | 32 480.00 | | 32 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 917.00 | | 8 917.00 | 8 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 478.00 | 227 478.00 | | 227 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278 259.00 | 278 259.00 | | 278 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 176.00 | 278 259.00 | 8 917.00 | 287 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 434.00 | 274 434.00 | | 274 434.00 |