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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 760.00 | 67 950.00 | 16 810.00 | 84 760.00 |
BF Prêts | 57 075.00 | | 57 075.00 | 57 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 917.00 | | 8 917.00 | 8 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 325.00 | 76 523.00 | 82 802.00 | 159 325.00 |
BT Marchandises | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 966.00 | | 266 966.00 | 266 966.00 |
BZ Autres créances | 40 845.00 | | 40 845.00 | 40 845.00 |
CF Disponibilités | 169 290.00 | | 169 290.00 | 169 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 024.00 | | 483 024.00 | 483 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 349.00 | 76 523.00 | 565 826.00 | 642 349.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 192 398.00 | | | 192 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 087.00 | | | 69 087.00 |
DL TOTAL (I) | 304 385.00 | | | 304 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 596.00 | | | 16 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 136.00 | | | 146 136.00 |
EA Autres dettes | 78 661.00 | | | 78 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 440.00 | | | 261 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 826.00 | | | 565 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 440.00 | | | 261 440.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 259.00 | | 210 259.00 | 210 259.00 |
FG Production vendue services | 722 689.00 | | 722 689.00 | 722 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 948.00 | | 932 948.00 | 932 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 680.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 737.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 679.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 004.00 | | | 28 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 004.00 | | | 28 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 347.00 | | | -24 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 245.00 | | | 21 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 939.00 | | | 939 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 852.00 | | | 870 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 087.00 | | | 69 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 812.00 | 6 680.00 | 1 969.00 | 71 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 240.00 | 6 680.00 | 1 969.00 | 63 240.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4.00 | -8.00 | 1.00 | 4.00 |