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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 347.00 | 6 409.00 | 1 938.00 | 8 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 176.00 | 12 572.00 | 3 604.00 | 16 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 023.00 | 18 981.00 | 13 043.00 | 32 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 370.00 | | 33 370.00 | 33 370.00 |
BP En cours de production de services | 64 600.00 | | 64 600.00 | 64 600.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
BZ Autres créances | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
CF Disponibilités | | | 6.00 | |
CJ TOTAL (II) | 108 898.00 | | 108 898.00 | 108 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 921.00 | 18 981.00 | 121 941.00 | 140 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DH Report à nouveau | -218 893.00 | -323 480.00 | | -218 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 893.00 | 104 587.00 | | -57 893.00 |
DL TOTAL (I) | -268 065.00 | -210 172.00 | | -268 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 098.00 | 279 547.00 | | 340 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 360.00 | 22 500.00 | | 23 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 785.00 | 9 919.00 | | 11 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 851.00 | 5 724.00 | | 2 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 006.00 | 317 689.00 | | 390 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 941.00 | 107 517.00 | | 121 941.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 468.00 | 1 099.00 | 92 567.00 | 91 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 468.00 | 1 099.00 | 92 567.00 | 91 468.00 |
FM Production stockée | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 540.00 | |
GE Autres charges | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 200 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 582.00 | 333 396.00 | | 99 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 475.00 | 228 809.00 | | 157 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 893.00 | 104 587.00 | | -57 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 352 009.00 | 352 009.00 | | 352 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 428.00 | 10 928.00 | 7 500.00 | 18 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 646.00 | 366 646.00 | | 366 646.00 |