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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 347.00 | 7 138.00 | 1 209.00 | 8 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 176.00 | 15 832.00 | 344.00 | 16 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 781.00 | | 34 781.00 | 34 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 305.00 | 22 971.00 | 36 334.00 | 59 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
BZ Autres créances | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
CF Disponibilités | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 112.00 | | 27 112.00 | 27 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 416.00 | 22 971.00 | 63 446.00 | 86 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DH Report à nouveau | -276 785.00 | -218 893.00 | | -276 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 726.00 | -57 893.00 | | -10 726.00 |
DL TOTAL (I) | -278 791.00 | -268 065.00 | | -278 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 911.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 384.00 | 340 098.00 | | 283 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 060.00 | 23 360.00 | | 47 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 741.00 | 11 785.00 | | 9 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 052.00 | 2 851.00 | | 2 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 237.00 | 390 006.00 | | 342 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 446.00 | 121 941.00 | | 63 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 017.00 | 18 648.00 | 20 665.00 | 2 017.00 |
FG Production vendue services | 34 509.00 | 79 213.00 | 113 722.00 | 34 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 526.00 | 97 861.00 | 134 387.00 | 36 526.00 |
FM Production stockée | | | -54 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 990.00 | |
GE Autres charges | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 825.00 | 99 582.00 | | 165 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 551.00 | 157 475.00 | | 176 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 726.00 | -57 893.00 | | -10 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 981.00 | 3 990.00 | | 18 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 981.00 | 3 990.00 | | 18 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283 384.00 | 283 384.00 | | 283 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 781.00 | | 34 781.00 | 34 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 123.00 | 16 342.00 | 34 781.00 | 51 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 177.00 | 295 177.00 | | 295 177.00 |