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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 231.00 | | 151 231.00 | 151 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 986.00 | 12 595.00 | 152 391.00 | 164 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 544 537.00 | 11 069.00 | 1 533 468.00 | 1 544 537.00 |
BZ Autres créances | 286 772.00 | | 286 772.00 | 286 772.00 |
CF Disponibilités | 214 975.00 | | 214 975.00 | 214 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 047 018.00 | 11 069.00 | 2 035 949.00 | 2 047 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 004.00 | 23 664.00 | 2 188 339.00 | 2 212 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 760.00 | | | 305 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 240.00 | | | 74 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 572.00 | | | 20 572.00 |
DH Report à nouveau | -121 997.00 | | | -121 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 205.00 | | | 266 205.00 |
DL TOTAL (I) | 544 781.00 | | | 544 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 697.00 | | | 1 283 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 759.00 | | | 318 759.00 |
EA Autres dettes | 41 103.00 | | | 41 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 643 559.00 | | | 1 643 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 339.00 | | | 2 188 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 643 559.00 | | | 1 643 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 029 249.00 | | 6 029 249.00 | 6 029 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 029 249.00 | | 6 029 249.00 | 6 029 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 079 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 397 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 069.00 | |
GE Autres charges | | | 80 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 816 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 788.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 668.00 | | | 21 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 082 547.00 | | | 6 082 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 816 342.00 | | | 5 816 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 205.00 | | | 266 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 079.00 | | | 183 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 093.00 | 164 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 900.00 | 151 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 193.00 | 12 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 131.00 | | | 161 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 789.00 | | | 20 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 373.00 | 315.00 | 18 093.00 | 30 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 473.00 | 315.00 | 8 193.00 | 20 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 467.00 | 11 069.00 | 46 467.00 | 46 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 467.00 | 11 069.00 | 46 467.00 | 46 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 467.00 | 11 069.00 | 46 467.00 | 46 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 697.00 | 1 283 697.00 | | 1 283 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 231.00 | 45 231.00 | | 45 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 103.00 | 41 103.00 | | 41 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 531 613.00 | 1 531 613.00 | | 1 531 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 924.00 | | 12 924.00 | 12 924.00 |
VB T. V. A. | 180 669.00 | 180 669.00 | | 180 669.00 |
VC Groupe et associés | 96 309.00 | 96 309.00 | | 96 309.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 832 852.00 | 1 818 768.00 | 14 084.00 | 1 832 852.00 |
VW T.V.A. | 256 351.00 | 256 351.00 | | 256 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 643 559.00 | 1 643 559.00 | | 1 643 559.00 |