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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 231.00 | | 151 231.00 | 151 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 302.00 | 2 653.00 | 9 649.00 | 12 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 701.00 | 20 475.00 | 19 226.00 | 39 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 194.00 | 23 127.00 | 187 066.00 | 210 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 271 718.00 | 18 953.00 | 2 252 765.00 | 2 271 718.00 |
BZ Autres créances | 277 656.00 | | 277 656.00 | 277 656.00 |
CF Disponibilités | 554 963.00 | | 554 963.00 | 554 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 107 728.00 | 18 953.00 | 3 088 775.00 | 3 107 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 317 922.00 | 42 080.00 | 3 275 841.00 | 3 317 922.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 744.00 | | | 22 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 760.00 | | | 305 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 240.00 | | | 74 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 882.00 | | | 33 882.00 |
DG Autres réserves | 61 461.00 | | | 61 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 139.00 | | | 398 139.00 |
DL TOTAL (I) | 873 483.00 | | | 873 483.00 |
DP Provisions pour risques | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 841 829.00 | | | 1 841 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 376.00 | | | 431 376.00 |
EA Autres dettes | 114 933.00 | | | 114 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 388 138.00 | | | 2 388 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 275 841.00 | | | 3 275 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 383 430.00 | | | 2 383 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 913 025.00 | | 6 913 025.00 | 6 913 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 913 025.00 | | 6 913 025.00 | 6 913 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 940 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 200 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 550.00 | |
GE Autres charges | | | 16 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 544 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 856.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 156.00 | | | 16 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | | | -375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 942 589.00 | | | 6 942 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 544 450.00 | | | 6 544 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 139.00 | | | 398 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 028.00 | | 32 166.00 | 178 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 231.00 | | | 151 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 637.00 | | 26 366.00 | 25 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | 5 800.00 | 1 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 250.00 | 8 878.00 | | 14 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 250.00 | 8 878.00 | | 14 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
6T Sur comptes clients | 33 277.00 | 550.00 | 14 874.00 | 33 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 277.00 | 550.00 | 14 874.00 | 33 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 497.00 | 550.00 | 14 874.00 | 47 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 841 829.00 | 1 837 926.00 | 3 903.00 | 1 841 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 278.00 | 38 278.00 | | 38 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 933.00 | 114 933.00 | | 114 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
UX Autres créances clients | 2 248 974.00 | 2 248 974.00 | | 2 248 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 744.00 | | 22 744.00 | 22 744.00 |
VB T. V. A. | 275 470.00 | 275 470.00 | | 275 470.00 |
VC Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 557 304.00 | 2 527 601.00 | 29 704.00 | 2 557 304.00 |
VW T.V.A. | 377 362.00 | 377 362.00 | | 377 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 388 138.00 | 2 384 235.00 | 3 903.00 | 2 388 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 199 346.00 | | | 199 346.00 |
ST Autres comptes | 185 790.00 | | | 185 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 259.00 | | | 112 259.00 |
YT Sous‐traitance | 5 702 920.00 | | | 5 702 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 046.00 | | | 17 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 113 262.00 | | | 1 113 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 013 161.00 | | | 1 013 161.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 200 316.00 | | | 6 200 316.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |