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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 061.00 | 105.00 | 956.00 | 1 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 810.00 | 455.00 | 38 355.00 | 38 810.00 |
BZ Autres créances | 25 584.00 | | 25 584.00 | 25 584.00 |
CF Disponibilités | 707 991.00 | | 707 991.00 | 707 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 575.00 | | 733 575.00 | 733 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 385.00 | 455.00 | 771 930.00 | 772 385.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 37 399.00 | | 37 399.00 | 37 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 999.00 | 455 000.00 | | 94 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | | 528 370.00 | | |
DH Report à nouveau | -58 901.00 | | | -58 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 194.00 | -1 769.00 | | 14 194.00 |
DL TOTAL (I) | 95 793.00 | 1 027 101.00 | | 95 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 904.00 | 4 696.00 | | 671 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 193.00 | 775.00 | | 2 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 137.00 | 5 471.00 | | 676 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 930.00 | 1 032 572.00 | | 771 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 137.00 | 5 471.00 | | 576 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284.00 | 1 209.00 | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 637.00 | 995.00 | | 1 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 353.00 | 214.00 | | -1 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 503.00 | 1 536.00 | | 26 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 309.00 | 3 305.00 | | 12 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 194.00 | -1 769.00 | | 14 194.00 |