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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 061.00 | 812.00 | 249.00 | 1 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 905.00 | 1 162.00 | 127 743.00 | 128 905.00 |
BZ Autres créances | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 20 499.00 | | 20 499.00 | 20 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 499.00 | | 40 499.00 | 40 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 403.00 | 1 162.00 | 168 242.00 | 169 403.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 127 494.00 | | 127 494.00 | 127 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 999.00 | 94 999.00 | | 94 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
DH Report à nouveau | -45 654.00 | -44 706.00 | | -45 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 962.00 | -948.00 | | 3 962.00 |
DL TOTAL (I) | 98 807.00 | 94 845.00 | | 98 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 903.00 | 231 369.00 | | 68 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532.00 | | | 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 435.00 | 231 369.00 | | 69 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 242.00 | 326 214.00 | | 168 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 942.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 942.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 942.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 532.00 | | | 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 360.00 | 2 728.00 | | 6 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 399.00 | 3 675.00 | | 2 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 962.00 | -948.00 | | 3 962.00 |