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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 445.00 | 3 123.00 | 10 322.00 | 13 445.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 494.00 | 3 123.00 | 10 371.00 | 13 494.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 702.00 | | 8 702.00 | 8 702.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 878.00 | | 22 878.00 | 22 878.00 |
072 Créances – Autres | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
084 Disponibilités | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 547.00 | | 36 547.00 | 36 547.00 |
110 Total général Actif | 50 041.00 | 3 123.00 | 46 918.00 | 50 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 893.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 107.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 694.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 918.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 646.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 953.00 | 84 345.00 | | 117 953.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 956.00 | 84 346.00 | | 117 956.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 3 874.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 181.00 | 12 892.00 | | 27 181.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 188.00 | -4 486.00 | | -3 188.00 |
242 Autres charges externes. | 52 689.00 | 62 678.00 | | 52 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 658.00 | 627.00 | | 658.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 600.00 | 7 800.00 | | 8 600.00 |
252 Charges sociales | 3 475.00 | 6 054.00 | | 3 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 911.00 | 12.00 | | 2 911.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 326.00 | 89 451.00 | | 92 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 630.00 | -5 105.00 | | 25 630.00 |
300 Charges exceptionnelles | 130.00 | | | 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 500.00 | -5 105.00 | | 25 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 279.00 | | | 13 279.00 |