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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 095.00 | 6 762.00 | 11 333.00 | 18 095.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 144.00 | 6 762.00 | 11 382.00 | 18 144.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 490.00 | | 26 490.00 | 26 490.00 |
072 Créances – Autres | 8 961.00 | | 8 961.00 | 8 961.00 |
084 Disponibilités | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 697.00 | | 45 697.00 | 45 697.00 |
110 Total général Actif | 63 841.00 | 6 762.00 | 57 079.00 | 63 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 393.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 144.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 036.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 265.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 079.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 650.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 279.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 684.00 | 117 953.00 | | 98 684.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 24.00 | 3.00 | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 208.00 | 117 956.00 | | 100 208.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 721.00 | 27 181.00 | | 40 721.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 242.00 | -3 188.00 | | 3 242.00 |
242 Autres charges externes. | 30 715.00 | 52 689.00 | | 30 715.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 669.00 | | | 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 024.00 | 658.00 | | 3 024.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 100.00 | 8 600.00 | | 12 100.00 |
252 Charges sociales | 12 491.00 | 3 475.00 | | 12 491.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 639.00 | 2 911.00 | | 3 639.00 |
262 Autres charges | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 489.00 | 92 326.00 | | 116 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 281.00 | 25 630.00 | | -16 281.00 |
294 Charges financières | 26.00 | | | 26.00 |
300 Charges exceptionnelles | 837.00 | 130.00 | | 837.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 144.00 | 25 500.00 | | -17 144.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 494.00 | | | 13 494.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 535.00 | | | 19 535.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 088.00 | | | 11 088.00 |