| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 035.00 | 5 958.00 | 78.00 | 6 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 838.00 | 1 732.00 | 106.00 | 1 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 948.00 | 7 690.00 | 49 259.00 | 56 948.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 809.00 | 1 194.00 | 46 615.00 | 47 809.00 |
BZ Autres créances | 13 175.00 | | 13 175.00 | 13 175.00 |
CF Disponibilités | 59 694.00 | | 59 694.00 | 59 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 140.00 | 1 194.00 | 120 946.00 | 122 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 088.00 | 8 883.00 | 170 205.00 | 179 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 31 779.00 | 34 981.00 | | 31 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 517.00 | -3 202.00 | | -18 517.00 |
DL TOTAL (I) | 68 262.00 | 86 779.00 | | 68 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649.00 | 455.00 | | 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793.00 | 89.00 | | 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 475.00 | 26 085.00 | | 14 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 915.00 | 48 031.00 | | 50 915.00 |
EA Autres dettes | 35 110.00 | 80 257.00 | | 35 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 943.00 | 154 917.00 | | 101 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 205.00 | 241 696.00 | | 170 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 943.00 | 154 917.00 | | 101 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 552 695.00 | | 552 695.00 | 552 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 695.00 | | 552 695.00 | 552 695.00 |
FM Production stockée | | | -54 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 194.00 | |
GE Autres charges | | | 3 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 637.00 | 38 769.00 | | 37 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 558.00 | 167.00 | | 6 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 558.00 | 167.00 | | 6 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 558.00 | -167.00 | | -6 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 776.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 833.00 | 659 442.00 | | 507 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 350.00 | 662 644.00 | | 526 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 517.00 | -3 202.00 | | -18 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 32 387.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 030.00 | | 800.00 | 61 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 882.00 | 56 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 882.00 | 7 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 955.00 | | 800.00 | 11 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 115.00 | 1 456.00 | 4 882.00 | 11 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 115.00 | 1 456.00 | 4 882.00 | 11 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 680.00 | 1 194.00 | 1 680.00 | 1 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 680.00 | 1 194.00 | 1 680.00 | 1 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 680.00 | 1 194.00 | 1 680.00 | 1 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 194.00 | 1 680.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 475.00 | 14 475.00 | | 14 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 372.00 | 30 372.00 | | 30 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 110.00 | 35 110.00 | | 35 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 46 535.00 | 46 535.00 | | 46 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VB T. V. A. | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VI Groupe et associés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 446.00 | 67 446.00 | | 67 446.00 |
VW T.V.A. | 20 435.00 | 20 435.00 | | 20 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 943.00 | 101 943.00 | | 101 943.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 313.00 | 18 643.00 | | 17 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 687.00 | 305.00 | | 687.00 |
ST Autres comptes | 78 491.00 | 114 304.00 | | 78 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 546.00 | 22 782.00 | | 21 546.00 |
YT Sous‐traitance | 56 505.00 | 70 100.00 | | 56 505.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 291.00 | 4 989.00 | | 4 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 898.00 | 883.00 | | 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 211.00 | 19 526.00 | | 18 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 502.00 | 104 723.00 | | 102 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 543.00 | 42 359.00 | | 37 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 748.00 | 212 480.00 | | 162 748.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |