| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 206.00 | 6 119.00 | 2 087.00 | 8 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 804.00 | 1 596.00 | 208.00 | 1 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 54 085.00 | 7 715.00 | 46 370.00 | 54 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 435.00 | 696.00 | 74 739.00 | 75 435.00 |
BZ Autres créances | 17 710.00 | | 17 710.00 | 17 710.00 |
CF Disponibilités | 184 179.00 | | 184 179.00 | 184 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 697.00 | | 24 697.00 | 24 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 021.00 | 696.00 | 301 325.00 | 302 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 106.00 | 8 411.00 | 347 695.00 | 356 106.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 13 262.00 | 31 779.00 | | 13 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 905.00 | -18 517.00 | | 120 905.00 |
DL TOTAL (I) | 189 167.00 | 68 262.00 | | 189 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417.00 | 649.00 | | 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231.00 | 793.00 | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 944.00 | 14 475.00 | | 13 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 524.00 | 50 915.00 | | 85 524.00 |
EA Autres dettes | 58 413.00 | 35 110.00 | | 58 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 528.00 | 101 943.00 | | 158 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 695.00 | 170 205.00 | | 347 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 528.00 | 101 943.00 | | 158 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 687 073.00 | | 687 073.00 | 687 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 073.00 | | 687 073.00 | 687 073.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 696.00 | |
GE Autres charges | | | 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 790.00 | 37 637.00 | | 16 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 6 558.00 | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 067.00 | 6 558.00 | | 5 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 683.00 | -6 558.00 | | 3 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 799.00 | | | 37 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 352.00 | 507 833.00 | | 702 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 447.00 | 526 350.00 | | 581 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 905.00 | -18 517.00 | | 120 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 948.00 | | 2 437.00 | 56 948.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | -4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 300.00 | 54 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 10 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 873.00 | | 2 437.00 | 7 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 690.00 | 326.00 | 300.00 | 7 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 690.00 | 326.00 | 300.00 | 7 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 194.00 | 696.00 | 1 194.00 | 1 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 194.00 | 696.00 | 1 194.00 | 1 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 194.00 | 696.00 | 1 194.00 | 1 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 696.00 | 1 194.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 204.00 | 30 204.00 | | 30 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 605.00 | 36 605.00 | | 36 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 413.00 | 58 413.00 | | 58 413.00 |
UX Autres créances clients | 74 599.00 | 74 599.00 | | 74 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VB T. V. A. | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VI Groupe et associés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 697.00 | 24 697.00 | | 24 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 842.00 | 117 842.00 | | 117 842.00 |
VW T.V.A. | 17 721.00 | 17 721.00 | | 17 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 528.00 | 158 528.00 | | 158 528.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 001.00 | 17 313.00 | | 7 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48.00 | 687.00 | | 48.00 |
ST Autres comptes | 67 750.00 | 78 491.00 | | 67 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 953.00 | 21 546.00 | | 18 953.00 |
YT Sous‐traitance | 93 526.00 | 56 505.00 | | 93 526.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 229.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 094.00 | 4 291.00 | | 5 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 918.00 | 898.00 | | 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 919.00 | 18 211.00 | | 7 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 429.00 | 102 502.00 | | 125 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 291.00 | 37 543.00 | | 38 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 371.00 | 162 748.00 | | 185 371.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |