| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 153 909.00 | | 153 909.00 | 153 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 809.00 | | 703 809.00 | 703 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 517.00 | | 19 517.00 | 19 517.00 |
BZ Autres créances | 74 099.00 | | 74 099.00 | 74 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 052.00 | 5 991.00 | 94 061.00 | 100 052.00 |
CF Disponibilités | 15 337.00 | | 15 337.00 | 15 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 006.00 | 5 991.00 | 203 015.00 | 209 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 814.00 | 5 991.00 | 906 823.00 | 912 814.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 549 900.00 | | 549 900.00 | 549 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 745.00 | -39 061.00 | | -38 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 820.00 | 316.00 | | -4 820.00 |
DL TOTAL (I) | 306 436.00 | 311 255.00 | | 306 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 393.00 | 593 227.00 | | 538 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 530.00 | 18 137.00 | | 24 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 465.00 | 71 058.00 | | 37 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 388.00 | 682 422.00 | | 600 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 823.00 | 993 677.00 | | 906 823.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 538 393.00 | | | 538 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 145 267.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 145 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 044.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 044.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 991.00 | 3 044.00 | | -5 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78.00 | -8 354.00 | | 78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 587.00 | 139 580.00 | | 173 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 357.00 | 139 264.00 | | 178 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 830.00 | 316.00 | | -4 830.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 530.00 | 24 530.00 | | 24 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 259.00 | 16 259.00 | | 16 259.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 153 909.00 | | 153 909.00 | 153 909.00 |
UX Autres créances clients | 19 517.00 | 19 517.00 | | 19 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VB T. V. A. | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VC Groupe et associés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VI Groupe et associés | 538 393.00 | 538 393.00 | | 538 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 384.00 | 59 384.00 | | 59 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 525.00 | 93 617.00 | 153 909.00 | 247 525.00 |
VW T.V.A. | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 388.00 | 600 388.00 | | 600 388.00 |