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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 155 054.00 | | 155 054.00 | 155 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 954.00 | | 704 954.00 | 704 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 395.00 | | 40 395.00 | 40 395.00 |
BZ Autres créances | 34 417.00 | | 34 417.00 | 34 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 052.00 | 4 735.00 | 95 317.00 | 100 052.00 |
CF Disponibilités | 14 884.00 | | 14 884.00 | 14 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 748.00 | 4 735.00 | 185 014.00 | 189 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 703.00 | 4 735.00 | 889 968.00 | 894 703.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 549 900.00 | | 549 900.00 | 549 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 564.00 | -38 745.00 | | -43 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 739.00 | -4 820.00 | | -6 739.00 |
DL TOTAL (I) | 299 696.00 | 306 436.00 | | 299 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 724.00 | 538 393.00 | | 515 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 717.00 | 24 530.00 | | 26 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 831.00 | 37 465.00 | | 47 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 272.00 | 600 388.00 | | 590 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 968.00 | 906 823.00 | | 889 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 272.00 | 600 388.00 | | 590 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 138 494.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 138 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 182.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 146.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 991.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 298.00 | 5 991.00 | | 1 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 298.00 | -5 991.00 | | -1 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 576.00 | -7 805.00 | | -1 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 437.00 | 173 537.00 | | 171 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 176.00 | 178 357.00 | | 178 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 739.00 | -4 820.00 | | -6 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 717.00 | 26 717.00 | | 26 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 158.00 | 15 158.00 | | 15 158.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 155 054.00 | | 155 054.00 | 155 054.00 |
UX Autres créances clients | 40 395.00 | 40 395.00 | | 40 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VB T. V. A. | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
VI Groupe et associés | 515 724.00 | 515 724.00 | | 515 724.00 |
VP Divers | 17 038.00 | 17 038.00 | | 17 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 867.00 | 74 812.00 | 155 054.00 | 229 867.00 |
VW T.V.A. | 26 350.00 | 26 350.00 | | 26 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 272.00 | 590 272.00 | | 590 272.00 |