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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 762.00 | 1 710.00 | 53.00 | 1 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 254.00 | 3 069.00 | 10 184.00 | 13 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 174.00 | 4 779.00 | 15 395.00 | 20 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 017.00 | | 33 017.00 | 33 017.00 |
BZ Autres créances | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 035.00 | | 46 035.00 | 46 035.00 |
CF Disponibilités | 57 141.00 | | 57 141.00 | 57 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 628.00 | | 156 628.00 | 156 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 802.00 | 4 779.00 | 172 022.00 | 176 802.00 |
CU Autres participations | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 105 692.00 | 87 249.00 | | 105 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 769.00 | 18 443.00 | | 19 769.00 |
DL TOTAL (I) | 126 561.00 | 106 792.00 | | 126 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 783.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 100.00 | 2 145.00 | | 5 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 035.00 | 20 199.00 | | 38 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 326.00 | 2 608.00 | | 2 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 462.00 | 41 735.00 | | 45 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 022.00 | 148 527.00 | | 172 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 436.00 | | 238 436.00 | 238 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 436.00 | | 238 436.00 | 238 436.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 557.00 | | | 15 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 557.00 | | | 15 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 449.00 | | | 13 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 449.00 | 495.00 | | 13 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 109.00 | -495.00 | | 2 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 939.00 | 3 776.00 | | 3 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 088.00 | 241 821.00 | | 257 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 319.00 | 223 378.00 | | 237 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 769.00 | 18 443.00 | | 19 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 320.00 | 5 550.00 | 9 091.00 | 8 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 320.00 | 5 550.00 | 9 091.00 | 8 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 035.00 | 38 035.00 | | 38 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 619.00 | 47 619.00 | | 47 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 639.00 | 47 619.00 | 20.00 | 47 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 462.00 | 45 462.00 | | 45 462.00 |