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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 419.00 | 1 290.00 | 129.00 | 1 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 997.00 | 10 846.00 | 34 151.00 | 44 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 826.00 | 12 136.00 | 39 690.00 | 51 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 658.00 | | 10 658.00 | 10 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 669.00 | | 15 669.00 | 15 669.00 |
BZ Autres créances | 17 526.00 | | 17 526.00 | 17 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 170.00 | | 53 170.00 | 53 170.00 |
CF Disponibilités | 60 598.00 | | 60 598.00 | 60 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 874.00 | | 157 874.00 | 157 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 701.00 | 12 136.00 | 197 565.00 | 209 701.00 |
CU Autres participations | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 131 119.00 | 121 436.00 | | 131 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 317.00 | 9 683.00 | | 15 317.00 |
DL TOTAL (I) | 147 536.00 | 132 219.00 | | 147 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 707.00 | 30 000.00 | | 19 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 326.00 | 450.00 | | 12 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 441.00 | 15 296.00 | | 13 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 555.00 | 2 657.00 | | 4 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 029.00 | 48 402.00 | | 50 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 565.00 | 180 621.00 | | 197 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 675.00 | | 281 675.00 | 281 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 675.00 | | 281 675.00 | 281 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 916.00 | 1 887.00 | | 2 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 665.00 | 201 147.00 | | 282 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 348.00 | 191 464.00 | | 267 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 317.00 | 9 683.00 | | 15 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 992.00 | 4 144.00 | | 7 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 992.00 | 4 144.00 | | 7 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 326.00 | 12 326.00 | | 12 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 707.00 | 19 707.00 | | 19 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 448.00 | 33 448.00 | | 33 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 468.00 | 33 448.00 | 20.00 | 33 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 029.00 | 50 029.00 | | 50 029.00 |