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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 459 791.00 | | 3 459 791.00 | 3 459 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 532.00 | | 40 532.00 | 40 532.00 |
CF Disponibilités | 524 794.00 | | 524 794.00 | 524 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 147.00 | | 30 147.00 | 30 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 474.00 | | 595 474.00 | 595 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 055 265.00 | | 4 055 265.00 | 4 055 265.00 |
CU Autres participations | 3 454 166.00 | | 3 454 166.00 | 3 454 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 429.00 | 131 429.00 | | 131 429.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 397 966.00 | 397 966.00 | | 397 966.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
DG Autres réserves | 342 774.00 | 307 501.00 | | 342 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 492.00 | 35 273.00 | | 400 492.00 |
DK Provisions réglementées | 167.00 | | | 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 972.00 | 887 312.00 | | 1 287 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 749 548.00 | | | 2 749 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 63 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 463.00 | 19 951.00 | | 12 463.00 |
EA Autres dettes | 5 280.00 | 4 100.00 | | 5 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 767 292.00 | 87 251.00 | | 2 767 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 055 265.00 | 974 564.00 | | 4 055 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 440 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 435 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | 11.00 | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167.00 | -11.00 | | -167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 443.00 | 78 688.00 | | 440 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 950.00 | 43 415.00 | | 39 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 492.00 | 35 273.00 | | 400 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 749 549.00 | 401 920.00 | 1 625 977.00 | 2 749 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 148.00 | 30 148.00 | | 30 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 773.00 | 30 148.00 | 5 625.00 | 35 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 767 292.00 | 419 663.00 | 1 625 977.00 | 2 767 292.00 |