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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 459 791.00 | | 3 459 791.00 | 3 459 791.00 |
BZ Autres créances | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 623.00 | | 40 623.00 | 40 623.00 |
CF Disponibilités | 685 901.00 | | 685 901.00 | 685 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 378.00 | | 21 378.00 | 21 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 903.00 | | 1 217 903.00 | 1 217 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 677 694.00 | | 4 677 693.00 | 4 677 694.00 |
CU Autres participations | 3 454 166.00 | | 3 454 166.00 | 3 454 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 429.00 | 131 429.00 | | 131 429.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 397 966.00 | 397 966.00 | | 397 966.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
DG Autres réserves | 1 627 117.00 | 743 267.00 | | 1 627 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 238.00 | 883 850.00 | | 451 238.00 |
DK Provisions réglementées | 1 256.00 | 712.00 | | 1 256.00 |
DL TOTAL (I) | 2 624 150.00 | 2 172 367.00 | | 2 624 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 048 143.00 | 2 451 664.00 | | 2 048 143.00 |
EA Autres dettes | 5 400.00 | 5 290.00 | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 053 543.00 | 2 456 954.00 | | 2 053 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 677 693.00 | 4 629 322.00 | | 4 677 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 478 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 463 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 235.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 235.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -544.00 | -309.00 | | -544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 263.00 | 912 727.00 | | 478 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 025.00 | 28 876.00 | | 27 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 238.00 | 883 850.00 | | 451 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 712.00 | 544.00 | | 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 712.00 | 544.00 | | 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 048 143.00 | 405 830.00 | 1 642 312.00 | 2 048 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491 378.00 | 491 378.00 | | 491 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 003.00 | 491 378.00 | 5 625.00 | 497 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 053 543.00 | 411 230.00 | 1 642 312.00 | 2 053 543.00 |