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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 353.00 | 12 967.00 | 3 386.00 | 16 353.00 |
AP Constructions | 162 966.00 | 108 994.00 | 53 971.00 | 162 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 828.00 | 23 354.00 | 7 474.00 | 30 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 963.00 | 43 469.00 | 36 494.00 | 79 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 045.00 | 188 785.00 | 166 261.00 | 355 045.00 |
BN En cours de production de biens | 23 454.00 | | 23 454.00 | 23 454.00 |
BP En cours de production de services | 66 910.00 | | 66 910.00 | 66 910.00 |
BT Marchandises | 141 835.00 | | 141 835.00 | 141 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 014.00 | | 57 014.00 | 57 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 517.00 | 9 139.00 | 702 378.00 | 711 517.00 |
BZ Autres créances | 72 230.00 | | 72 230.00 | 72 230.00 |
CF Disponibilités | 116 807.00 | | 116 807.00 | 116 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 006.00 | 9 139.00 | 1 184 866.00 | 1 194 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 051.00 | 197 924.00 | 1 351 127.00 | 1 549 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
CU Autres participations | 60 015.00 | | 60 015.00 | 60 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 024.00 | 28 024.00 | | 28 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DG Autres réserves | 208 935.00 | 36 411.00 | | 208 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 129.00 | 172 524.00 | | 38 129.00 |
DL TOTAL (I) | 285 868.00 | 247 740.00 | | 285 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 1.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 022.00 | 298 674.00 | | 154 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 105.00 | 325 991.00 | | 519 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 827.00 | 174 262.00 | | 211 827.00 |
EA Autres dettes | 130 304.00 | 164 413.00 | | 130 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 259.00 | 963 340.00 | | 1 065 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 127.00 | 1 211 080.00 | | 1 351 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 236.00 | 664 666.00 | | 911 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 636.00 | | 109 656.00 | 288 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 500.00 | 64 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 247.00 | 355 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 747.00 | 273 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 353.00 | | | 16 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 348.00 | | 50 156.00 | 257 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 935.00 | | 59 500.00 | 14 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 338.00 | 33 194.00 | 4 747.00 | 160 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 463.00 | 2 504.00 | | 10 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 875.00 | 30 690.00 | 4 747.00 | 149 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 533.00 | 9 139.00 | 1 533.00 | 1 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 533.00 | 9 139.00 | 1 533.00 | 1 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 533.00 | 9 139.00 | 1 533.00 | 1 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 139.00 | 1 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 105.00 | 519 105.00 | | 519 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 177.00 | 53 177.00 | | 53 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 722.00 | 45 722.00 | | 45 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 304.00 | 130 304.00 | | 130 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
UX Autres créances clients | 697 261.00 | 697 261.00 | | 697 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
VB T. V. A. | 55 491.00 | 55 491.00 | | 55 491.00 |
VC Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 453.00 | | | 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 663.00 | 16 663.00 | | 16 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 906.00 | 792 906.00 | | 792 906.00 |
VW T.V.A. | 104 664.00 | 104 664.00 | | 104 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 236.00 | 911 236.00 | | 911 236.00 |