| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 853.00 | 18 342.00 | 1 511.00 | 19 853.00 |
AH Fonds commercial | 63 890.00 | | 63 890.00 | 63 890.00 |
AP Constructions | 162 966.00 | 137 238.00 | 25 728.00 | 162 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 849.00 | 45 490.00 | 10 359.00 | 55 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 242.00 | 82 489.00 | 20 754.00 | 103 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 894.00 | 283 559.00 | 124 336.00 | 407 894.00 |
BN En cours de production de biens | 16 568.00 | | 16 568.00 | 16 568.00 |
BP En cours de production de services | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
BT Marchandises | 193 462.00 | | 193 462.00 | 193 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 627.00 | 10 216.00 | 629 411.00 | 639 627.00 |
BZ Autres créances | 102 617.00 | | 102 617.00 | 102 617.00 |
CF Disponibilités | 315 974.00 | | 315 974.00 | 315 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 194.00 | | 12 194.00 | 12 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 443.00 | 10 216.00 | 1 339 227.00 | 1 349 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 336.00 | 293 775.00 | 1 463 561.00 | 1 757 336.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 380.00 | 9 800.00 | | 42 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 112.00 | 28 024.00 | | 38 112.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 82 480.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DG Autres réserves | 346 939.00 | 264 459.00 | | 346 939.00 |
DH Report à nouveau | -255 736.00 | -312 385.00 | | -255 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 695.00 | 56 649.00 | | 254 695.00 |
DL TOTAL (I) | 427 370.00 | 130 007.00 | | 427 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 486.00 | 302 032.00 | | 252 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 925.00 | 100 302.00 | | 7 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 284 704.00 | 217 544.00 | | 284 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 981.00 | 239 692.00 | | 276 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 095.00 | 201 920.00 | | 214 095.00 |
EA Autres dettes | | 214 977.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 036 191.00 | 1 276 466.00 | | 1 036 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 561.00 | 1 406 474.00 | | 1 463 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 946 181.00 | | 1 946 181.00 | 1 946 181.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 344 710.00 | | 1 344 710.00 | 1 344 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 290 891.00 | | 3 290 891.00 | 3 290 891.00 |
FM Production stockée | | | 12 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 307 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 296 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 073 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 812.00 | |
GE Autres charges | | | 3 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 405 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 941.00 | 19 062.00 | | 18 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 465 990.00 | 11 967.00 | | 465 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 484 931.00 | 31 030.00 | | 484 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 009.00 | 24 477.00 | | 2 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 225.00 | 32 522.00 | | 120 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 234.00 | 56 999.00 | | 122 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 362 697.00 | -25 969.00 | | 362 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 792 144.00 | 3 263 098.00 | | 3 792 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 537 448.00 | 3 206 449.00 | | 3 537 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 695.00 | 56 649.00 | | 254 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 642.00 | 16 782.00 | | 15 642.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 96 199.00 | 101 019.00 | | 96 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 130.00 | | 11 089.00 | 515 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118 325.00 | 2 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 325.00 | 407 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 742.00 | | | 83 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 969.00 | | 11 089.00 | 310 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 419.00 | | | 120 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 045.00 | 22 514.00 | | 261 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 642.00 | 700.00 | | 17 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 403.00 | 21 813.00 | | 243 403.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 981.00 | 276 981.00 | | 276 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 095.00 | 214 095.00 | | 214 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
UX Autres créances clients | 639 627.00 | 639 627.00 | | 639 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 419.00 | 74 915.00 | 176 504.00 | 251 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 517.00 | | | 49 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 618.00 | 102 618.00 | | 102 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 518.00 | 754 439.00 | 2 079.00 | 756 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 487.00 | 574 983.00 | 176 504.00 | 751 487.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |