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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 750.00 | 14 155.00 | 7 595.00 | 21 750.00 |
040 Immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 040.00 | 19 445.00 | 18 595.00 | 38 040.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 256 217.00 | | 256 217.00 | 256 217.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 184 203.00 | | 184 203.00 | 184 203.00 |
084 Disponibilités | 53 273.00 | | 53 273.00 | 53 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 494 084.00 | | 494 084.00 | 494 084.00 |
110 Total général Actif | 532 124.00 | 19 445.00 | 512 678.00 | 532 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 265 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 291 437.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 132.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 221 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 221 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 512 678.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 405.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 483.00 | 108 366.00 | | 47 483.00 |
230 Autres produits | | 8 001.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 483.00 | 116 368.00 | | 47 483.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -256 217.00 | | | -256 217.00 |
242 Autres charges externes. | 22 544.00 | 8 220.00 | | 22 544.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 742.00 | | | 742.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 843.00 | 1 419.00 | | 843.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 120.00 | 11 027.00 | | 8 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 251.00 | 4 384.00 | | 2 251.00 |
262 Autres charges | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 718.00 | 25 051.00 | | 28 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 766.00 | 91 317.00 | | 18 766.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 602.00 | 20 613.00 | | 2 602.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 689.00 | 70 704.00 | | 14 689.00 |