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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 750.00 | 18 255.00 | 3 495.00 | 21 750.00 |
040 Immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 040.00 | 23 545.00 | 14 495.00 | 38 040.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 258 456.00 | | 258 456.00 | 258 456.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
072 Créances – Autres | 266 931.00 | | 266 931.00 | 266 931.00 |
084 Disponibilités | 68 429.00 | | 68 429.00 | 68 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 594 024.00 | | 594 024.00 | 594 024.00 |
110 Total général Actif | 632 064.00 | 23 545.00 | 608 518.00 | 632 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 334 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 379 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 132.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 219 575.00 | | |
172 Autres dettes | | | 229 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 293.00 | |
180 Total général Passif | | | 608 518.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 167.00 | 66 667.00 | | 54 167.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 000.00 | | |
230 Autres produits | 7 112.00 | 10 937.00 | | 7 112.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 278.00 | 83 603.00 | | 61 278.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 325.00 | -915.00 | | -1 325.00 |
242 Autres charges externes. | 9 051.00 | 8 045.00 | | 9 051.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 753.00 | | | 753.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 959.00 | 1 227.00 | | 959.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 520.00 | 7 378.00 | | 10 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 255.00 | 17 785.00 | | 21 255.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 023.00 | 65 818.00 | | 40 023.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 38.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 222.00 | 11 793.00 | | 6 222.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 801.00 | 53 987.00 | | 33 801.00 |