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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 829.00 | 26.00 | 803.00 | 829.00 |
040 Immobilisations financières | 284 140.00 | | 284 140.00 | 284 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 284 969.00 | 26.00 | 284 943.00 | 284 969.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 315.00 | | 26 315.00 | 26 315.00 |
072 Créances – Autres | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 350.00 | | 28 350.00 | 28 350.00 |
110 Total général Actif | 313 319.00 | 26.00 | 313 293.00 | 313 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 43 930.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 393.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 053.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 530.00 | |
172 Autres dettes | | | 75 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 293.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 829.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 99 130.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 528.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 194.00 | | | 33 194.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 195.00 | | | 33 195.00 |
242 Autres charges externes. | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 216.00 | | | 12 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 978.00 | | | 20 978.00 |
280 Produits financiers | 18 371.00 | | | 18 371.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
294 Charges financières | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
300 Charges exceptionnelles | 716.00 | | | 716.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 106.00 | | | 35 106.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 829.00 | | | 829.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 284 140.00 | | | 284 140.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 829.00 | | | 829.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 225.00 | | | 1 225.00 |