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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 829.00 | 302.00 | 527.00 | 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 829.00 | 302.00 | 190 527.00 | 190 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 650.00 | | 25 650.00 | 25 650.00 |
CF Disponibilités | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 587.00 | | 28 587.00 | 28 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 417.00 | 302.00 | 219 115.00 | 219 417.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 930.00 | 43 930.00 | | 43 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 731.00 | 25 625.00 | | 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 526.00 | 35 106.00 | | 63 526.00 |
DL TOTAL (I) | 112 580.00 | 109 054.00 | | 112 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 292.00 | 122 348.00 | | 99 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 565.00 | 6 531.00 | | 2 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 598.00 | 17 890.00 | | 4 598.00 |
EA Autres dettes | | 57 470.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 106 534.00 | 204 239.00 | | 106 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 115.00 | 313 293.00 | | 219 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 570.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 289.00 | 12 015.00 | | 151 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 140.00 | 716.00 | | 94 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 149.00 | 11 299.00 | | 57 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 033.00 | 10 394.00 | | 14 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 326.00 | 63 582.00 | | 188 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 800.00 | 28 476.00 | | 124 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 526.00 | 35 106.00 | | 63 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26.00 | 276.00 | | 26.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26.00 | 276.00 | | 26.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 292.00 | 21 381.00 | 77 911.00 | 99 292.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 432.00 | | | 20 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 534.00 | 28 623.00 | 77 911.00 | 106 534.00 |