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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 606.00 | 1 711.00 | 895.00 | 2 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 371.00 | 28 677.00 | 11 694.00 | 40 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 187.00 | 30 388.00 | 19 799.00 | 50 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 601.00 | | 149 601.00 | 149 601.00 |
BZ Autres créances | 40 031.00 | | 40 031.00 | 40 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 86 701.00 | | 86 701.00 | 86 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 981.00 | | 10 981.00 | 10 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 329.00 | | 287 329.00 | 287 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 516.00 | 30 388.00 | 307 128.00 | 337 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
DG Autres réserves | 38 372.00 | | | 38 372.00 |
DH Report à nouveau | -18 416.00 | | | -18 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 792.00 | | | -121 792.00 |
DL TOTAL (I) | -89 016.00 | | | -89 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 845.00 | | | 32 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 205.00 | | | 58 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 542.00 | | | 152 542.00 |
EA Autres dettes | 152 552.00 | | | 152 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 145.00 | | | 396 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 128.00 | | | 307 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 652.00 | | | 244 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 964.00 | 9 095.00 | 4 690.00 | 14 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 964.00 | 9 095.00 | 4 690.00 | 14 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 845.00 | 32 845.00 | | 32 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 205.00 | 58 205.00 | | 58 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 542.00 | 152 542.00 | | 152 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 552.00 | 1 059.00 | | 152 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 613.00 | 200 613.00 | | 200 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 823.00 | 200 613.00 | 7 210.00 | 207 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 145.00 | 244 652.00 | | 396 145.00 |