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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 606.00 | 707.00 | 1 899.00 | 2 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 091.00 | 14 257.00 | 25 834.00 | 40 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 407.00 | 14 964.00 | 35 443.00 | 50 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 061.00 | | 171 061.00 | 171 061.00 |
BZ Autres créances | 91 793.00 | | 91 793.00 | 91 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 689.00 | | 11 689.00 | 11 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 559.00 | | 274 559.00 | 274 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 907.00 | 14 964.00 | 318 944.00 | 333 907.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 941.00 | | 8 941.00 | 8 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
DG Autres réserves | 38 372.00 | | | 38 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 416.00 | | | -18 416.00 |
DL TOTAL (I) | 32 776.00 | | | 32 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 784.00 | | | 51 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 540.00 | | | 220 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 168.00 | | | 286 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 944.00 | | | 318 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 168.00 | | | 286 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 559.00 | 9 095.00 | 4 690.00 | 10 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 559.00 | 9 095.00 | 4 690.00 | 10 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 784.00 | 51 784.00 | | 51 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 540.00 | 220 540.00 | | 220 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274 544.00 | 274 544.00 | | 274 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 254.00 | 274 544.00 | 7 710.00 | 282 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 168.00 | 286 168.00 | | 286 168.00 |