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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 210.00 | 59 032.00 | 39 177.00 | 98 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 055.00 | 19 040.00 | 8 014.00 | 27 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 694.00 | 78 501.00 | 137 192.00 | 215 694.00 |
BT Marchandises | 56 530.00 | | 56 530.00 | 56 530.00 |
BZ Autres créances | 158 312.00 | 2 484.00 | 155 828.00 | 158 312.00 |
CF Disponibilités | 330 871.00 | | 330 871.00 | 330 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 704.00 | 2 484.00 | 544 220.00 | 546 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 398.00 | 80 985.00 | 681 413.00 | 762 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 390 579.00 | 263 212.00 | | 390 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 668.00 | 127 366.00 | | 120 668.00 |
DL TOTAL (I) | 514 548.00 | 393 879.00 | | 514 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 946.00 | 87 257.00 | | 55 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 212.00 | 38 608.00 | | 6 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 643.00 | 12 748.00 | | 32 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 350.00 | 55 102.00 | | 64 350.00 |
EA Autres dettes | 7 711.00 | 9 531.00 | | 7 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 864.00 | 203 248.00 | | 166 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 413.00 | 597 128.00 | | 681 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 344.00 | 147 326.00 | | 139 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 131.00 | | 4 562.00 | 211 131.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 428.00 | | | 90 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 703.00 | | 4 562.00 | 120 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 046.00 | 22 455.00 | | 56 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428.00 | | | 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 617.00 | 22 455.00 | | 55 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 766.00 | 2 484.00 | 4 766.00 | 4 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 766.00 | 2 484.00 | 4 766.00 | 4 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 766.00 | 2 484.00 | 4 766.00 | 4 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 484.00 | 4 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 643.00 | 32 643.00 | | 32 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 349.00 | 17 349.00 | | 17 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
UX Autres créances clients | 100 072.00 | 100 072.00 | | 100 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
VB T. V. A. | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 946.00 | 28 426.00 | 27 520.00 | 55 946.00 |
VI Groupe et associés | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 301.00 | 156 323.00 | 2 977.00 | 159 301.00 |
VW T.V.A. | 30 536.00 | 30 536.00 | | 30 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 864.00 | 139 344.00 | 27 520.00 | 166 864.00 |