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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 615.00 | 77 288.00 | 22 327.00 | 99 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 905.00 | 25 083.00 | 44 822.00 | 69 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 949.00 | 102 800.00 | 157 149.00 | 259 949.00 |
BT Marchandises | 55 203.00 | | 55 203.00 | 55 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 726.00 | 6 191.00 | 63 534.00 | 69 726.00 |
BZ Autres créances | 86 261.00 | | 86 261.00 | 86 261.00 |
CF Disponibilités | 459 561.00 | | 459 561.00 | 459 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 783.00 | 6 191.00 | 666 591.00 | 672 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 732.00 | 108 992.00 | 823 740.00 | 932 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 511 248.00 | 390 579.00 | | 511 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 428.00 | 120 668.00 | | 135 428.00 |
DL TOTAL (I) | 649 977.00 | 514 548.00 | | 649 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 531.00 | 55 946.00 | | 27 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 180.00 | 6 212.00 | | 6 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 909.00 | 32 643.00 | | 18 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 040.00 | 64 350.00 | | 95 040.00 |
EA Autres dettes | 26 102.00 | 7 711.00 | | 26 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 763.00 | 166 864.00 | | 173 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 740.00 | 681 413.00 | | 823 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 763.00 | | | 173 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 694.00 | | 44 255.00 | 215 694.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 428.00 | | | 90 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 265.00 | | 44 255.00 | 125 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 501.00 | 24 298.00 | | 78 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428.00 | | | 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 073.00 | 24 298.00 | | 78 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 484.00 | 6 191.00 | 2 484.00 | 2 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 484.00 | 6 191.00 | 2 484.00 | 2 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 484.00 | 6 191.00 | 2 484.00 | 2 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 191.00 | 2 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 909.00 | 18 909.00 | | 18 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 102.00 | 26 102.00 | | 26 102.00 |
UX Autres créances clients | 63 534.00 | 63 534.00 | | 63 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VB T. V. A. | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 531.00 | 27 531.00 | | 27 531.00 |
VI Groupe et associés | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 916.00 | 83 916.00 | | 83 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 017.00 | 158 017.00 | | 158 017.00 |
VW T.V.A. | 52 508.00 | 52 508.00 | | 52 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 763.00 | 173 763.00 | | 173 763.00 |