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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 206 033.00 | 206 033.00 | | 206 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 033.00 | 206 033.00 | | 206 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 385.00 | | 394 385.00 | 394 385.00 |
BZ Autres créances | 210 151.00 | | 210 151.00 | 210 151.00 |
CF Disponibilités | 11 285.00 | | 11 285.00 | 11 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 820.00 | | 615 820.00 | 615 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 853.00 | 206 033.00 | 615 820.00 | 821 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -495 439.00 | -542 743.00 | | -495 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 560.00 | 47 304.00 | | -99 560.00 |
DL TOTAL (I) | -593 999.00 | -494 439.00 | | -593 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 423.00 | 507.00 | | 32 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 304.00 | 168 184.00 | | 246 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 586.00 | 472 784.00 | | 864 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 988.00 | 258.00 | | 65 988.00 |
EA Autres dettes | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 819.00 | 642 251.00 | | 1 209 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 820.00 | 147 813.00 | | 615 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 819.00 | 642 251.00 | | 1 209 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 413.00 | 507.00 | | 32 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 536 804.00 | | 536 804.00 | 536 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 804.00 | | 536 804.00 | 536 804.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 851.00 | 624 235.00 | | 537 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 411.00 | 576 932.00 | | 637 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 560.00 | 47 304.00 | | -99 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 033.00 | | | 206 033.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 033.00 | | | 206 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 206 033.00 | | | 206 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 033.00 | | | 206 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 033.00 | | | 206 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -13 815.00 | -13 815.00 | | -13 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 586.00 | 864 586.00 | | 864 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
UX Autres créances clients | 394 385.00 | 394 385.00 | | 394 385.00 |
VB T. V. A. | 207 007.00 | 207 007.00 | | 207 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 423.00 | 32 423.00 | | 32 423.00 |
VI Groupe et associés | 260 119.00 | 260 119.00 | | 260 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 536.00 | 604 536.00 | | 604 536.00 |
VW T.V.A. | 65 731.00 | 65 731.00 | | 65 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 819.00 | 1 209 819.00 | | 1 209 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 457.00 | 452.00 | | 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 354.00 | 5 348.00 | | 3 354.00 |
ST Autres comptes | 403 429.00 | 302 318.00 | | 403 429.00 |
YT Sous‐traitance | 228 611.00 | 265 938.00 | | 228 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 519.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 714.00 | 971.00 | | 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 630.00 | 124 847.00 | | 41 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 054.00 | 114 650.00 | | 99 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 635 393.00 | 573 603.00 | | 635 393.00 |