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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 206 033.00 | 206 033.00 | | 206 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 033.00 | 206 033.00 | | 206 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 957 898.00 | | 1 957 898.00 | 1 957 898.00 |
BZ Autres créances | 311 494.00 | | 311 494.00 | 311 494.00 |
CF Disponibilités | 10 397.00 | | 10 397.00 | 10 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 279 789.00 | | 2 279 789.00 | 2 279 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 822.00 | 206 033.00 | 2 279 789.00 | 2 485 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -594 999.00 | -495 439.00 | | -594 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 715.00 | -99 560.00 | | 568 715.00 |
DL TOTAL (I) | -25 283.00 | -593 999.00 | | -25 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319.00 | 32 423.00 | | 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 612.00 | 246 304.00 | | 277 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 700 564.00 | 864 586.00 | | 1 700 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 578.00 | 65 988.00 | | 326 578.00 |
EA Autres dettes | | 518.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 305 073.00 | 1 209 819.00 | | 2 305 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 789.00 | 615 820.00 | | 2 279 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 305 073.00 | 1 209 819.00 | | 2 305 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319.00 | 32 413.00 | | 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 645 157.00 | | 1 645 157.00 | 1 645 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 645 157.00 | | 1 645 157.00 | 1 645 157.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 645 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 048 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 715.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 596 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 283.00 | | | 26 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 305.00 | 537 851.00 | | 1 646 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 590.00 | 637 411.00 | | 1 077 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 715.00 | -99 560.00 | | 568 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 033.00 | | | 206 033.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 033.00 | | | 206 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 206 033.00 | | | 206 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 033.00 | | | 206 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 033.00 | | | 206 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -13 815.00 | -13 815.00 | | -13 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 700 564.00 | 1 700 564.00 | | 1 700 564.00 |
UX Autres créances clients | 1 957 898.00 | 1 957 898.00 | | 1 957 898.00 |
VB T. V. A. | 307 619.00 | 307 619.00 | | 307 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VI Groupe et associés | 291 427.00 | 291 427.00 | | 291 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 269 392.00 | 2 269 392.00 | | 2 269 392.00 |
VW T.V.A. | 326 316.00 | 326 316.00 | | 326 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 305 073.00 | 2 305 073.00 | | 2 305 073.00 |