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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 500.00 | 9 195.00 | 6 305.00 | 15 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 190.00 | 46 257.00 | 64 933.00 | 111 190.00 |
040 Immobilisations financières | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 615.00 | 55 453.00 | 79 163.00 | 134 615.00 |
060 Stock marchandises | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
072 Créances – Autres | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
084 Disponibilités | 6 924.00 | | 6 924.00 | 6 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 809.00 | | 12 809.00 | 12 809.00 |
110 Total général Actif | 147 425.00 | 55 453.00 | 91 972.00 | 147 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 277.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 389.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 972.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 051.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 090.00 | | | 198 090.00 |
230 Autres produits | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 620.00 | | | 201 620.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 206.00 | | | 206.00 |
242 Autres charges externes. | 103 583.00 | | | 103 583.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 495.00 | | | 35 495.00 |
252 Charges sociales | 23 497.00 | | | 23 497.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 113.00 | | | 16 113.00 |
262 Autres charges | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 812.00 | | | 187 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 808.00 | | | 13 808.00 |
294 Charges financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
300 Charges exceptionnelles | 317.00 | | | 317.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 873.00 | | | 873.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 625.00 | | | 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 564.00 | | | 131 564.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 810.00 | | | 39 810.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 733.00 | | | 15 733.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |