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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 500.00 | 11 410.00 | 4 090.00 | 15 500.00 |
AP Constructions | 61 955.00 | 29 962.00 | 31 993.00 | 61 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 728.00 | 4 280.00 | 4 448.00 | 8 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 671.00 | 26 000.00 | 15 671.00 | 41 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 779.00 | 71 652.00 | 64 127.00 | 135 779.00 |
BT Marchandises | 1 529.00 | 619.00 | 911.00 | 1 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
BZ Autres créances | 13 343.00 | | 13 343.00 | 13 343.00 |
CF Disponibilités | 49 953.00 | | 49 953.00 | 49 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 932.00 | 619.00 | 67 314.00 | 67 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 711.00 | 72 270.00 | 131 441.00 | 203 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 4.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 6 077.00 | -5 220.00 | | 6 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 835.00 | 11 493.00 | | 21 835.00 |
DL TOTAL (I) | 30 112.00 | 8 277.00 | | 30 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 535.00 | 34 154.00 | | 47 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 285.00 | 30 285.00 | | 30 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 364.00 | 8 712.00 | | 18 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 043.00 | 8 696.00 | | 4 043.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | 1 848.00 | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 328.00 | 83 695.00 | | 101 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 441.00 | 91 972.00 | | 131 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
FG Production vendue services | 137 630.00 | | 137 630.00 | 137 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 608.00 | | 138 608.00 | 138 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 619.00 | |
GE Autres charges | | | 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -317.00 | 317.00 | | -317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -317.00 | 317.00 | | -317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 317.00 | -317.00 | | 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 873.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 234.00 | 201 620.00 | | 166 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 399.00 | 190 127.00 | | 144 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 835.00 | 11 493.00 | | 21 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 453.00 | 16 199.00 | | 55 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 195.00 | 2 214.00 | | 9 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 258.00 | 13 985.00 | | 46 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 619.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 619.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 619.00 | | |