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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 688 000.00 | | 688 000.00 | 688 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BZ Autres créances | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CF Disponibilités | 11 591.00 | | 11 591.00 | 11 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 895.00 | | 12 895.00 | 12 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 895.00 | | 700 895.00 | 700 895.00 |
CU Autres participations | 688 000.00 | | 688 000.00 | 688 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 588 000.00 | 588 000.00 | | 588 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 202.00 | -6 041.00 | | -37 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 423.00 | -1 160.00 | | 94 423.00 |
DL TOTAL (I) | 645 221.00 | 580 798.00 | | 645 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 1 601.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 552.00 | 104 718.00 | | 48 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 129.00 | 881.00 | | 1 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22.00 | 181.00 | | 22.00 |
EA Autres dettes | 5 916.00 | 316.00 | | 5 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 674.00 | 107 697.00 | | 55 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 895.00 | 688 495.00 | | 700 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 674.00 | 107 697.00 | | 55 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 1 601.00 | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 20 298.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 301.00 | 19 290.00 | | 120 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 878.00 | 20 450.00 | | 25 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 423.00 | -1 160.00 | | 94 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 491.00 | 54 491.00 | | 54 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 674.00 | 55 674.00 | | 55 674.00 |