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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 688 000.00 | | 688 000.00 | 688 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
BZ Autres créances | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CF Disponibilités | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 749.00 | | 693 749.00 | 693 749.00 |
CU Autres participations | 688 000.00 | | 688 000.00 | 688 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 588 000.00 | 588 000.00 | | 588 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
DG Autres réserves | 31 359.00 | | | 31 359.00 |
DH Report à nouveau | | -37 202.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 018.00 | 94 423.00 | | -4 018.00 |
DL TOTAL (I) | 618 203.00 | 645 221.00 | | 618 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 823.00 | 48 552.00 | | 66 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 586.00 | 1 129.00 | | 1 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 136.00 | 22.00 | | 7 136.00 |
EA Autres dettes | | 5 916.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 545.00 | 55 674.00 | | 75 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 749.00 | 700 895.00 | | 693 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 545.00 | 55 674.00 | | 75 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 856.00 | | 21 856.00 | 21 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 856.00 | | 21 856.00 | 21 856.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 858.00 | 120 301.00 | | 21 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 876.00 | 25 878.00 | | 25 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 018.00 | 94 423.00 | | -4 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 959.00 | 73 959.00 | | 73 959.00 |
UX Autres créances clients | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 545.00 | 75 545.00 | | 75 545.00 |