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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916.00 | 873.00 | 43.00 | 916.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 916.00 | | 56 916.00 | 56 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 832.00 | 20 873.00 | 182 959.00 | 203 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CF Disponibilités | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 908.00 | | 77 908.00 | 77 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 740.00 | 20 873.00 | 260 867.00 | 281 740.00 |
CU Autres participations | 146 000.00 | 20 000.00 | 126 000.00 | 146 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 236.00 | 35 268.00 | | -5 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 699.00 | -40 504.00 | | 15 699.00 |
DL TOTAL (I) | 150 520.00 | 134 821.00 | | 150 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 133.00 | 100 420.00 | | 91 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 565.00 | 2 753.00 | | 1 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 649.00 | 9 867.00 | | 17 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 347.00 | 113 040.00 | | 110 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 867.00 | 247 861.00 | | 260 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 601.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 601.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 70.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 70.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -70.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 848.00 | 1 509.00 | | 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 898.00 | 145 031.00 | | 163 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 199.00 | 185 534.00 | | 148 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 699.00 | -40 504.00 | | 15 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 231.00 | | 601.00 | 203 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916.00 | | | 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 315.00 | | 601.00 | 202 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415.00 | 458.00 | | 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415.00 | 458.00 | | 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | 20 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 20 000.00 | 40 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 916.00 | 56 916.00 | | 56 916.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VI Groupe et associés | 91 133.00 | 91 133.00 | | 91 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 426.00 | 131 426.00 | | 131 426.00 |
VW T.V.A. | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 347.00 | 110 347.00 | | 110 347.00 |