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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 956.00 | 1 225.00 | 14 731.00 | 15 956.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 642.00 | | 57 642.00 | 57 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 598.00 | 1 225.00 | 218 373.00 | 219 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 48 613.00 | | 48 613.00 | 48 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 944.00 | | 99 944.00 | 99 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 542.00 | 1 225.00 | 318 317.00 | 319 542.00 |
CU Autres participations | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 523.00 | 10 000.00 | | 10 523.00 |
DH Report à nouveau | 9 940.00 | -5 236.00 | | 9 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 210.00 | 15 699.00 | | 18 210.00 |
DL TOTAL (I) | 168 730.00 | 150 520.00 | | 168 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 755.00 | | | 14 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 707.00 | 91 133.00 | | 91 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 867.00 | 1 565.00 | | 1 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 258.00 | 17 649.00 | | 41 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 587.00 | 110 347.00 | | 149 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 317.00 | 260 867.00 | | 318 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 636.00 | 110 347.00 | | 146 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 940.00 | 8 297.00 | | 8 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 135.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 135.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -135.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 262.00 | 848.00 | | 1 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 682.00 | 163 898.00 | | 164 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 472.00 | 148 199.00 | | 146 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 210.00 | 15 699.00 | | 18 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 832.00 | | 15 766.00 | 203 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916.00 | | 15 040.00 | 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 916.00 | | 726.00 | 202 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873.00 | 352.00 | | 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873.00 | 352.00 | | 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 394.00 | 37 394.00 | | 37 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 642.00 | 57 642.00 | | 57 642.00 |
VB T. V. A. | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 755.00 | 11 804.00 | 2 951.00 | 14 755.00 |
VI Groupe et associés | 91 707.00 | 91 707.00 | | 91 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245.00 | | | 245.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 974.00 | 63 974.00 | | 63 974.00 |
VW T.V.A. | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 587.00 | 146 636.00 | 2 951.00 | 149 587.00 |