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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 143.00 | 2 741.00 | 31 402.00 | 34 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 893.00 | 3 491.00 | 31 402.00 | 34 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
BZ Autres créances | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CF Disponibilités | 64 047.00 | | 64 047.00 | 64 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 393.00 | | 72 393.00 | 72 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 286.00 | 3 491.00 | 103 795.00 | 107 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 408.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 17 566.00 | 7 752.00 | | 17 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 905.00 | 9 906.00 | | 30 905.00 |
DL TOTAL (I) | 53 971.00 | 23 066.00 | | 53 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 302.00 | 14 363.00 | | 30 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 299.00 | 3 880.00 | | 1 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 317.00 | 8 710.00 | | 4 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 906.00 | 4 387.00 | | 13 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 824.00 | 31 340.00 | | 49 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 795.00 | 54 407.00 | | 103 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 342.00 | 21 988.00 | | 32 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
FG Production vendue services | 188 285.00 | | 188 285.00 | 188 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 424.00 | | 188 424.00 | 188 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 843.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | | | -102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 703.00 | 1 748.00 | | 5 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 600.00 | 105 280.00 | | 190 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 696.00 | 95 374.00 | | 159 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 905.00 | 9 906.00 | | 30 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315.00 | | 34 143.00 | 1 315.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 565.00 | 34 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 565.00 | 34 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565.00 | | 34 143.00 | 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111.00 | 2 843.00 | 463.00 | 1 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361.00 | 2 843.00 | 463.00 | 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
UX Autres créances clients | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VB T. V. A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 949.00 | 20 949.00 | | 20 949.00 |
VI Groupe et associés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 860.00 | | | 23 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
VW T.V.A. | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 824.00 | 49 824.00 | | 49 824.00 |