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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 143.00 | 16 650.00 | 17 493.00 | 34 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 893.00 | 17 400.00 | 17 493.00 | 34 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 541.00 | | 10 541.00 | 10 541.00 |
BZ Autres créances | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CF Disponibilités | 73 081.00 | | 73 081.00 | 73 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 930.00 | | 85 930.00 | 85 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 823.00 | 17 400.00 | 103 423.00 | 120 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 30 935.00 | 48 471.00 | | 30 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94.00 | -17 536.00 | | 94.00 |
DL TOTAL (I) | 36 529.00 | 36 435.00 | | 36 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 329.00 | 17 482.00 | | 52 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560.00 | 1 455.00 | | 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 627.00 | 3 601.00 | | 8 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 378.00 | 6 585.00 | | 5 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 894.00 | 29 123.00 | | 66 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 423.00 | 65 558.00 | | 103 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 894.00 | 23 794.00 | | 19 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 017.00 | | 143 017.00 | 143 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 017.00 | | 143 017.00 | 143 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 954.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 95.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 95.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 95.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 005.00 | 110 992.00 | | 148 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 911.00 | 128 528.00 | | 147 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94.00 | -17 536.00 | | 94.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 893.00 | | | 34 893.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 143.00 | | | 34 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 446.00 | 6 954.00 | | 10 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 696.00 | 6 954.00 | | 9 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
UX Autres créances clients | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
VB T. V. A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 329.00 | 52 329.00 | | 52 329.00 |
VI Groupe et associés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
VW T.V.A. | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 894.00 | 66 894.00 | | 66 894.00 |