| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 475.00 | 4 104.00 | 18 371.00 | 22 475.00 |
028 Immobilisations corporelles | 277 894.00 | 48 290.00 | 229 604.00 | 277 894.00 |
040 Immobilisations financières | 10 373.00 | | 10 373.00 | 10 373.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 329 743.00 | 52 395.00 | 277 348.00 | 329 743.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 928.00 | | 31 928.00 | 31 928.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 028.00 | | 74 028.00 | 74 028.00 |
072 Créances – Autres | 35 888.00 | | 35 888.00 | 35 888.00 |
084 Disponibilités | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 165.00 | | 148 165.00 | 148 165.00 |
110 Total général Actif | 477 908.00 | 52 395.00 | 425 513.00 | 477 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -129 083.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -97 083.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 314 571.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 190.00 | |
172 Autres dettes | | | 121 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 522 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 425 513.00 | |
AB Frais d’établissement | 15 207.00 | 6 091.00 | 9 116.00 | 15 207.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 363.00 | 4 978.00 | 3 385.00 | 8 363.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | 10 451.00 | 1 996.00 | 8 455.00 | 10 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 894.00 | 95 300.00 | 160 594.00 | 255 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 289.00 | 25 704.00 | 105 586.00 | 131 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 039.00 | | 13 039.00 | 13 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 244.00 | 135 577.00 | 317 667.00 | 453 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 753.00 | | 54 753.00 | 54 753.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 247.00 | | 8 247.00 | 8 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 943.00 | | 321 943.00 | 321 943.00 |
BZ Autres créances | 38 091.00 | | 38 091.00 | 38 091.00 |
CF Disponibilités | 37 561.00 | | 37 561.00 | 37 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 045.00 | | 461 045.00 | 461 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 289.00 | 135 577.00 | 778 712.00 | 914 289.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 207.00 | 7 599.00 | 7 608.00 | 15 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 682 453.00 | | | 682 453.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 649 149.00 | | | 649 149.00 |
224 Production immobilisée | 52 288.00 | | | 52 288.00 |
230 Autres produits | 14 815.00 | | | 14 815.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 398 705.00 | | | 1 398 705.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 514 263.00 | | | 514 263.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 451.00 | | | 45 451.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -31 928.00 | | | -31 928.00 |
242 Autres charges externes. | 515 723.00 | | | 515 723.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 042.00 | | | 17 042.00 |
250 Rémunérations du personnel | 337 702.00 | | | 337 702.00 |
252 Charges sociales | 73 597.00 | | | 73 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 52 395.00 | | | 52 395.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 524 276.00 | | | 1 524 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | -125 571.00 | | | -125 571.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
310 Bénéfice ou perte | -129 083.00 | | | -129 083.00 |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | -113 567.00 | -129 083.00 | | -113 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 845.00 | 15 516.00 | | 113 845.00 |
DL TOTAL (I) | 32 278.00 | -81 567.00 | | 32 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 796.00 | 262 033.00 | | 316 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 413.00 | 42 913.00 | | 45 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 047.00 | 177 356.00 | | 268 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 178.00 | 108 620.00 | | 116 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 124.00 | | |
EA Autres dettes | | 187.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 746 435.00 | 590 921.00 | | 746 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 712.00 | 509 354.00 | | 778 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 577.00 | 39 451.00 | | 69 577.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 22 475.00 | | | 22 475.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 179 626.00 | | | 179 626.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 76 907.00 | | | 76 907.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 329 743.00 | | | 329 743.00 |
FA Ventes de marchandises | 476 536.00 | | 476 536.00 | 476 536.00 |
FG Production vendue services | 1 035 422.00 | | 1 035 422.00 | 1 035 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 511 958.00 | | 1 511 958.00 | 1 511 958.00 |
FM Production stockée | | | 3 194.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 528 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 525 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 467.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 2 270.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 2 270.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 733.00 | | | 17 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 733.00 | 2 270.00 | | -14 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 531 831.00 | 1 928 822.00 | | 1 531 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 986.00 | 1 913 307.00 | | 1 417 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 845.00 | 15 516.00 | | 113 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 370.00 | | 78 874.00 | 381 370.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 207.00 | | | 15 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 453 244.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 397 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 363.00 | | | 27 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 760.00 | | 78 874.00 | 325 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 039.00 | | | 13 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 060.00 | 32 467.00 | 5 950.00 | 109 060.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 091.00 | 1 508.00 | | 6 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 595.00 | 1 383.00 | | 3 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 374.00 | 29 576.00 | 5 950.00 | 99 374.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 413.00 | 45 413.00 | | 45 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 047.00 | 268 047.00 | | 268 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 843.00 | 35 843.00 | | 35 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 878.00 | 52 878.00 | | 52 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
UX Autres créances clients | 321 943.00 | 321 943.00 | | 321 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VB T. V. A. | 35 783.00 | 35 783.00 | | 35 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 577.00 | 69 577.00 | | 69 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 219.00 | 59 437.00 | 187 782.00 | 247 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 524.00 | 373 524.00 | | 373 524.00 |
VW T.V.A. | 21 113.00 | 21 113.00 | | 21 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 434.00 | 558 652.00 | 187 782.00 | 746 434.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 864.00 | 14 033.00 | | 5 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 530.00 | 12 632.00 | | 12 530.00 |
ST Autres comptes | 139 670.00 | 212 810.00 | | 139 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 956.00 | 55 515.00 | | 44 956.00 |
YT Sous‐traitance | 262 670.00 | 346 161.00 | | 262 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 460.00 | 6 576.00 | | 3 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 324.00 | 20 609.00 | | 9 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 122 783.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 123 235.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 459 825.00 | 627 117.00 | | 459 825.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |